BIAL GLOBAL CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 41675048
J40/12621/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41675048
Cod înmatriculare
J40/12621/2019
EUID
ROONRC.J40/12621/2019
Data înmatriculării
2019-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, FLORILOR, 9, 12263, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
FLORILOR
Număr:
9
Cod poștal:
12263
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5.378 RON | 5.378 RON | 5.310 RON | 14 RON | 68 RON | 5.077 RON | 140 RON | 4.937 RON | 214 RON | 4.863 RON | 2.813 RON | 200 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 130.584 RON | 130.592 RON | 89.861 RON | 39.425 RON | 40.731 RON | 76.793 RON | 140 RON | 76.653 RON | 39.639 RON | 37.154 RON | 13.507 RON | 62.923 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 88.241 RON | 88.457 RON | 152.498 RON | −64.925 RON | −64.041 RON | 99.432 RON | 112 RON | 99.320 RON | −25.286 RON | 124.718 RON | 3.494 RON | 92.774 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 67.672 RON | 67.642 RON | 104.697 RON | −37.732 RON | −37.055 RON | 144.123 RON | 84 RON | 144.039 RON | −63.018 RON | 207.141 RON | 3.494 RON | 124.562 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DINU BOGDAN-CĂTĂLIN
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−63.018 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.7) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−37.732 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
67,7 K RON
Rezultat Net 2022
−37,7 K RON
Total Active 2022
144,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 130,6 K RON | 88,2 K RON | 67,7 K RON |
| Venituri totale | 5,4 K RON | 130,6 K RON | 88,5 K RON | 67,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,3 K RON | 89,9 K RON | 152,5 K RON | 104,7 K RON |
| Rezultat net | 14 RON | 39,4 K RON | −64,9 K RON | −37,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 109,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−63.018 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate84 RON (0.1%)
Active circulante144,0 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,5 K RON
Creanțe124,6 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,37 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,54 |
| Durata încasare (zile) | 672 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-54,8%
Marjă netă
-55,8%
ROA
-26,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,9 K RON | 5,1 K RON | 95,8% |
| 2020 | 37,2 K RON | 76,8 K RON | 48,4% |
| 2021 | 124,7 K RON | 99,4 K RON | 125,4% |
| 2022 | 207,1 K RON | 144,1 K RON | 143,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 5,4 K RON | 130,6 K RON | 88,2 K RON | 67,7 K RON | ▼ 23,3% |
| Rezultat net | 14 RON | 39,4 K RON | −64,9 K RON | −37,7 K RON | ▲ 41,9% |
| Total active | 5,1 K RON | 76,8 K RON | 99,4 K RON | 144,1 K RON | ▲ 44,9% |
| Capitaluri proprii | 214 RON | 39,6 K RON | −25,3 K RON | −63,0 K RON | ▼ 149,2% |
| Datorii totale | 4,9 K RON | 37,2 K RON | 124,7 K RON | 207,1 K RON | ▲ 66,1% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 2,06 | 0,80 | 0,70 | ▼ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 0,26 | 30,19 | -73,58 | -55,76 | ▲ 24,2% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 17 | 24 | ▲ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 109,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.