OVERTI GROUP INTERNATIONAL S.R.L.
CUI: 47510391
J40/1262/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
47510391
Cod înmatriculare
J40/1262/2023
EUID
ROONRC.J40/1262/2023
Data înmatriculării
2023-01-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TEODOSIE RUDEANU, 3, A, 7, 27, 11257, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TEODOSIE RUDEANU
Număr:
3
Scară:
A
Etaj:
7
Apartament:
27
Cod poștal:
11257
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 92.551 RON | 92.551 RON | 54.297 RON | 37.328 RON | 38.254 RON | 56.455 RON | 0 RON | 56.455 RON | 37.528 RON | 18.927 RON | 4.153 RON | 49.686 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 277.130 RON | 277.182 RON | 252.598 RON | 15.040 RON | 24.584 RON | 518.749 RON | 396.837 RON | 121.912 RON | 52.568 RON | 466.181 RON | 4.153 RON | 111.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 449.454 RON | 707.425 RON | 679.816 RON | 14.874 RON | 27.609 RON | 836.171 RON | 560.320 RON | 275.851 RON | 67.442 RON | 768.729 RON | 16.881 RON | 256.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
CRISTESCU ALEXANDRU-GABRIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
DIACONU CONSTANTIN - BOGDAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.36) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 91.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
449,5 K RON
Rezultat Net 2025
14,9 K RON
Total Active 2025
836,2 K RON
Scor Bonitate
46/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 46/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 277,1 K RON | 449,5 K RON |
| Venituri totale | 92,6 K RON | 277,2 K RON | 707,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 54,3 K RON | 252,6 K RON | 679,8 K RON |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 15,0 K RON | 14,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 629,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,36 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate560,3 K RON (67%)
Active circulante275,9 K RON (33%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,9 K RON
Creanțe256,1 K RON
Numerar2,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,62 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,76 |
| Durata încasare (zile) | 208 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,1%
Marjă netă
3,3%
ROA
1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 18,9 K RON | 56,5 K RON | 33,5% |
| 2024 | 466,2 K RON | 518,7 K RON | 89,9% |
| 2025 | 768,7 K RON | 836,2 K RON | 91,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
46
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 92,6 K RON | 277,1 K RON | 449,5 K RON | ▲ 62,2% |
| Rezultat net | 37,3 K RON | 15,0 K RON | 14,9 K RON | ▼ 1,1% |
| Total active | 56,5 K RON | 518,7 K RON | 836,2 K RON | ▲ 61,2% |
| Capitaluri proprii | 37,5 K RON | 52,6 K RON | 67,4 K RON | ▲ 28,3% |
| Datorii totale | 18,9 K RON | 466,2 K RON | 768,7 K RON | ▲ 64,9% |
| Lichiditate curentă | 2,98 | 0,26 | 0,36 | ▲ 37,2% |
| Marjă netă (%) | 40,33 | 5,43 | 3,31 | ▼ 39,0% |
| Scor bonitate | 87 | 50 | 46 | ▼ 8,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (14,9 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 629,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 91.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (46/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.