THE WORKSHOP PUBLICITATE SRL
CUI: 15753961
J40/12645/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15753961
Cod înmatriculare
J40/12645/2003
EUID
ROONRC.J40/12645/2003
Data înmatriculării
2003-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. BASMULUI, 3-5, 108A, 1, 2, 13, 70000, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. BASMULUI
Număr:
3-5
Bloc:
108A
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
13
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102.493 RON | 102.552 RON | 104.232 RON | −4.755 RON | −1.680 RON | 9.535 RON | 1.519 RON | 8.016 RON | −7.391 RON | 16.926 RON | 0 RON | 2.040 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 139.398 RON | 139.493 RON | 123.046 RON | 13.110 RON | 16.447 RON | 15.269 RON | 4.077 RON | 11.192 RON | 5.719 RON | 9.550 RON | 0 RON | −1 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 175.843 RON | 175.843 RON | 154.328 RON | 16.609 RON | 21.515 RON | 24.554 RON | 2.353 RON | 22.201 RON | 16.858 RON | 7.696 RON | 0 RON | 689 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 43.867 RON | 45.615 RON | 56.647 RON | −12.400 RON | −11.032 RON | 1.156 RON | 927 RON | 229 RON | −10.490 RON | 11.646 RON | 0 RON | 189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 119.008 RON | 119.509 RON | 111.944 RON | 7.565 RON | 7.565 RON | 7.406 RON | −133 RON | 7.539 RON | −2.925 RON | 10.331 RON | 0 RON | 61 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 102.571 RON | 102.639 RON | 108.074 RON | −5.435 RON | −5.435 RON | 85.349 RON | 82.134 RON | 3.215 RON | −8.360 RON | 93.709 RON | 1.224 RON | 1.885 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 165.632 RON | 165.632 RON | 180.053 RON | −14.421 RON | −14.421 RON | 62.585 RON | 60.700 RON | 1.885 RON | −22.781 RON | 85.366 RON | 1.224 RON | 4 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU ILIE OCTAVIAN
administrator
Rm. Vâlcea,Vâlcea
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−22.781 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.02) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−14.421 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 136.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
165,6 K RON
Rezultat Net 2025
−14,4 K RON
Total Active 2025
62,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 139,4 K RON | 175,8 K RON | 43,9 K RON | 119,0 K RON | 102,6 K RON | 165,6 K RON |
| Venituri totale | 102,6 K RON | 139,5 K RON | 175,8 K RON | 45,6 K RON | 119,5 K RON | 102,6 K RON | 165,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 104,2 K RON | 123,0 K RON | 154,3 K RON | 56,6 K RON | 111,9 K RON | 108,1 K RON | 180,1 K RON |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 13,1 K RON | 16,6 K RON | −12,4 K RON | 7,6 K RON | −5,4 K RON | −14,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 129,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−22.781 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,02 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,7 K RON (97%)
Active circulante1,9 K RON (3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,2 K RON
Creanțe4 RON
Numerar657 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 135,32 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 41.408,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,7%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-23,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 16,9 K RON | 9,5 K RON | 177,5% |
| 2020 | 9,6 K RON | 15,3 K RON | 62,6% |
| 2021 | 7,7 K RON | 24,6 K RON | 31,3% |
| 2022 | 11,6 K RON | 1,2 K RON | 1.007,4% |
| 2023 | 10,3 K RON | 7,4 K RON | 139,5% |
| 2024 | 93,7 K RON | 85,3 K RON | 109,8% |
| 2025 | 85,4 K RON | 62,6 K RON | 136,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 102,5 K RON | 139,4 K RON | 175,8 K RON | 43,9 K RON | 119,0 K RON | 102,6 K RON | 165,6 K RON | ▲ 61,5% |
| Rezultat net | −4,8 K RON | 13,1 K RON | 16,6 K RON | −12,4 K RON | 7,6 K RON | −5,4 K RON | −14,4 K RON | ▼ 165,3% |
| Total active | 9,5 K RON | 15,3 K RON | 24,6 K RON | 1,2 K RON | 7,4 K RON | 85,3 K RON | 62,6 K RON | ▼ 26,7% |
| Capitaluri proprii | −7,4 K RON | 5,7 K RON | 16,9 K RON | −10,5 K RON | −2,9 K RON | −8,4 K RON | −22,8 K RON | ▼ 172,5% |
| Datorii totale | 16,9 K RON | 9,6 K RON | 7,7 K RON | 11,6 K RON | 10,3 K RON | 93,7 K RON | 85,4 K RON | ▼ 8,9% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 1,17 | 2,88 | 0,02 | 0,73 | 0,03 | 0,02 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | -4,64 | 9,40 | 9,45 | -28,27 | 6,36 | -5,30 | -8,71 | ▼ 64,3% |
| Scor bonitate | 19 | 80 | 95 | 12 | 55 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 136.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.