DIONIS CAPITAL S.R.L.
CUI: 33752751
J40/12660/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33752751
Cod înmatriculare
J40/12660/2014
EUID
ROONRC.J40/12660/2014
Data înmatriculării
2014-10-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, CĂLUGĂRENI, 10, 3, 33, 31528, 3, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
CĂLUGĂRENI
Număr:
10
Etaj:
3
Apartament:
33
Cod poștal:
31528
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 336.119 RON | 336.123 RON | 62.777 RON | 269.985 RON | 273.346 RON | 324.633 RON | 6.515 RON | 318.118 RON | 273.071 RON | 51.562 RON | 0 RON | 280.922 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 419.512 RON | 419.517 RON | 96.650 RON | 319.075 RON | 322.867 RON | 122.926 RON | 2.934 RON | 119.992 RON | 320.147 RON | −197.221 RON | 531 RON | 88.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 362.607 RON | 363.854 RON | 140.637 RON | 219.590 RON | 223.217 RON | 393.567 RON | 164.593 RON | 228.974 RON | 219.790 RON | 173.777 RON | 0 RON | 99.702 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 204.894 RON | 207.035 RON | 110.266 RON | 94.822 RON | 96.769 RON | 273.213 RON | 124.897 RON | 148.316 RON | 95.062 RON | 178.151 RON | 0 RON | 53.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 283.049 RON | 676.860 RON | 507.428 RON | 141.382 RON | 169.432 RON | 224.838 RON | 95.610 RON | 129.228 RON | 141.622 RON | 83.545 RON | 0 RON | 52.340 RON | 0 RON | 329 RON | 1 |
| 2024 | 528.735 RON | 529.866 RON | 301.966 RON | 184.932 RON | 227.900 RON | 540.551 RON | 335.301 RON | 205.250 RON | 185.172 RON | 355.379 RON | 0 RON | 71.071 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 189.923 RON | 190.392 RON | 257.877 RON | −69.103 RON | −67.485 RON | 312.669 RON | 233.008 RON | 79.661 RON | 66.068 RON | 246.601 RON | 0 RON | 44.722 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂLAN DIONIS-MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4614 Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
- 6612 Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−69.103 RON)
Cifra de Afaceri 2025
189,9 K RON
Rezultat Net 2025
−69,1 K RON
Total Active 2025
312,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,1 K RON | 419,5 K RON | 362,6 K RON | 204,9 K RON | 283,0 K RON | 528,7 K RON | 189,9 K RON |
| Venituri totale | 336,1 K RON | 419,5 K RON | 363,9 K RON | 207,0 K RON | 676,9 K RON | 529,9 K RON | 190,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 62,8 K RON | 96,7 K RON | 140,6 K RON | 110,3 K RON | 507,4 K RON | 302,0 K RON | 257,9 K RON |
| Rezultat net | 270,0 K RON | 319,1 K RON | 219,6 K RON | 94,8 K RON | 141,4 K RON | 184,9 K RON | −69,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 289,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,14 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate233,0 K RON (74.5%)
Active circulante79,7 K RON (25.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe44,7 K RON
Numerar34,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,25 |
| Durata încasare (zile) | 86 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-35,5%
Marjă netă
-36,4%
ROA
-22,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 51,6 K RON | 324,6 K RON | 15,9% |
| 2020 | −197,2 K RON | 122,9 K RON | -160,4% |
| 2021 | 173,8 K RON | 393,6 K RON | 44,2% |
| 2022 | 178,2 K RON | 273,2 K RON | 65,2% |
| 2023 | 83,5 K RON | 224,8 K RON | 37,2% |
| 2024 | 355,4 K RON | 540,6 K RON | 65,7% |
| 2025 | 246,6 K RON | 312,7 K RON | 78,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 336,1 K RON | 419,5 K RON | 362,6 K RON | 204,9 K RON | 283,0 K RON | 528,7 K RON | 189,9 K RON | ▼ 64,1% |
| Rezultat net | 270,0 K RON | 319,1 K RON | 219,6 K RON | 94,8 K RON | 141,4 K RON | 184,9 K RON | −69,1 K RON | ▼ 137,4% |
| Total active | 324,6 K RON | 122,9 K RON | 393,6 K RON | 273,2 K RON | 224,8 K RON | 540,6 K RON | 312,7 K RON | ▼ 42,2% |
| Capitaluri proprii | 273,1 K RON | 320,1 K RON | 219,8 K RON | 95,1 K RON | 141,6 K RON | 185,2 K RON | 66,1 K RON | ▼ 64,3% |
| Datorii totale | 51,6 K RON | −197,2 K RON | 173,8 K RON | 178,2 K RON | 83,5 K RON | 355,4 K RON | 246,6 K RON | ▼ 30,6% |
| Lichiditate curentă | 6,17 | – | 1,32 | 0,83 | 1,55 | 0,58 | 0,32 | ▼ 44,1% |
| Marjă netă (%) | 80,32 | 76,06 | 60,56 | 46,28 | 49,95 | 34,98 | -36,38 | ▼ 204,0% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 70 | 58 | 95 | 73 | 25 | ▼ 65,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 289,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.