ATLANTIC BLUE CONCEPT S.R.L.
CUI: 39830875
J40/12661/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39830875
Cod înmatriculare
J40/12661/2018
EUID
ROONRC.J40/12661/2018
Data înmatriculării
2018-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2021)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RITMULUI, 37, 21676, 2, CONSTRUCTIA C1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
RITMULUI
Număr:
37
Cod poștal:
21676
Completare adresă:
CONSTRUCTIA C1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289.183 RON | 289.204 RON | 346.700 RON | −60.388 RON | −57.496 RON | 53.476 RON | 724 RON | 52.752 RON | −45.584 RON | 99.060 RON | 44.658 RON | 3.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 489.982 RON | 490.173 RON | 420.697 RON | 64.575 RON | 69.476 RON | 119.311 RON | 724 RON | 118.587 RON | 18.991 RON | 100.320 RON | 0 RON | 4.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 118.568 RON | 118.568 RON | 142.872 RON | −25.491 RON | −24.304 RON | 109.356 RON | 724 RON | 108.632 RON | −6.500 RON | 115.856 RON | 15.297 RON | 6.409 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI JEANINA-ELENA
administrator
Loc. Turnu Măgurele, Teleorman, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−6.500 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−25.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 105.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
118,6 K RON
Rezultat Net 2021
−25,5 K RON
Total Active 2021
109,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,2 K RON | 490,0 K RON | 118,6 K RON |
| Venituri totale | 289,2 K RON | 490,2 K RON | 118,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 346,7 K RON | 420,7 K RON | 142,9 K RON |
| Rezultat net | −60,4 K RON | 64,6 K RON | −25,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 128,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−6.500 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,81 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,75 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate724 RON (0.7%)
Active circulante108,6 K RON (99.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,3 K RON
Creanțe6,4 K RON
Numerar86,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,75 |
| Durata stocaj (zile) | 47 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,50 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,5%
Marjă netă
-21,5%
ROA
-23,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99,1 K RON | 53,5 K RON | 185,2% |
| 2020 | 100,3 K RON | 119,3 K RON | 84,1% |
| 2021 | 115,9 K RON | 109,4 K RON | 105,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 289,2 K RON | 490,0 K RON | 118,6 K RON | ▼ 75,8% |
| Rezultat net | −60,4 K RON | 64,6 K RON | −25,5 K RON | ▼ 139,5% |
| Total active | 53,5 K RON | 119,3 K RON | 109,4 K RON | ▼ 8,3% |
| Capitaluri proprii | −45,6 K RON | 19,0 K RON | −6,5 K RON | ▼ 134,2% |
| Datorii totale | 99,1 K RON | 100,3 K RON | 115,9 K RON | ▲ 15,5% |
| Lichiditate curentă | 0,53 | 1,18 | 0,94 | ▼ 20,7% |
| Marjă netă (%) | -20,88 | 13,18 | -21,50 | ▼ 263,1% |
| Scor bonitate | 24 | 80 | 17 | ▼ 78,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 128,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 105.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.