MODERN TERMOSISTEM S.R.L.
CUI: 42192556
J40/1266/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42192556
Cod înmatriculare
J40/1266/2020
EUID
ROONRC.J40/1266/2020
Data înmatriculării
2020-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2022)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, VIRTUŢII, 13, R5b, 1, 5, 23, 60782, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
VIRTUŢII
Număr:
13
Bloc:
R5b
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
23
Cod poștal:
60782
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 35.838 RON | 35.838 RON | 77.713 RON | −42.234 RON | −41.875 RON | 2.173 RON | 1.700 RON | 473 RON | −42.034 RON | 44.207 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 63.962 RON | 63.962 RON | 148.567 RON | −85.245 RON | −84.605 RON | 6.313 RON | 1.700 RON | 4.613 RON | −127.280 RON | 133.593 RON | 0 RON | 3.248 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 13.135 RON | 13.135 RON | 97.300 RON | −84.297 RON | −84.165 RON | 11.666 RON | 1.700 RON | 9.966 RON | −211.577 RON | 223.243 RON | 0 RON | 2.680 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATACA TUDOREL
administrator
Sat Raşi, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2020–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−211.577 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−84.297 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1913.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
13,1 K RON
Rezultat Net 2022
−84,3 K RON
Total Active 2022
11,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 64,0 K RON | 13,1 K RON |
| Venituri totale | 35,8 K RON | 64,0 K RON | 13,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 77,7 K RON | 148,6 K RON | 97,3 K RON |
| Rezultat net | −42,2 K RON | −85,2 K RON | −84,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 14,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−211.577 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,7 K RON (14.6%)
Active circulante10,0 K RON (85.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,7 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,90 |
| Durata încasare (zile) | 75 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-640,8%
Marjă netă
-641,8%
ROA
-722,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 44,2 K RON | 2,2 K RON | 2.034,4% |
| 2021 | 133,6 K RON | 6,3 K RON | 2.116,2% |
| 2022 | 223,2 K RON | 11,7 K RON | 1.913,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 35,8 K RON | 64,0 K RON | 13,1 K RON | ▼ 79,5% |
| Rezultat net | −42,2 K RON | −85,2 K RON | −84,3 K RON | ▲ 1,1% |
| Total active | 2,2 K RON | 6,3 K RON | 11,7 K RON | ▲ 84,8% |
| Capitaluri proprii | −42,0 K RON | −127,3 K RON | −211,6 K RON | ▼ 66,2% |
| Datorii totale | 44,2 K RON | 133,6 K RON | 223,2 K RON | ▲ 67,1% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,03 | 0,04 | ▲ 29,3% |
| Marjă netă (%) | -117,85 | -133,27 | -641,77 | ▼ 381,6% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1913.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.