TOP EXLIBRIS SRL
CUI: 36566320
J40/12667/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36566320
Cod înmatriculare
J40/12667/2016
EUID
ROONRC.J40/12667/2016
Data înmatriculării
2016-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, Petre Ispirescu, 15, M215, 1, 1, 5, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
Petre Ispirescu
Număr:
15
Bloc:
M215
Scară:
1
Apartament:
1
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21.810 RON | 21.810 RON | 16.957 RON | 4.198 RON | 4.853 RON | 6.212 RON | 0 RON | 6.212 RON | 5.293 RON | 919 RON | 713 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 17.504 RON | 17.504 RON | 15.222 RON | 1.796 RON | 2.282 RON | 8.031 RON | 0 RON | 8.031 RON | 7.089 RON | 942 RON | 5.377 RON | 385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 19.884 RON | 19.884 RON | 14.340 RON | 4.960 RON | 5.544 RON | 12.350 RON | 572 RON | 11.778 RON | 12.049 RON | 301 RON | 8.371 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 24.104 RON | 24.104 RON | 16.145 RON | 7.272 RON | 7.959 RON | 20.834 RON | 286 RON | 20.548 RON | 18.917 RON | 1.917 RON | 14.317 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 48.152 RON | 48.152 RON | 73.864 RON | −26.194 RON | −25.712 RON | 7.945 RON | 0 RON | 7.945 RON | −7.146 RON | 15.091 RON | 2.745 RON | 2.251 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 63.018 RON | 63.018 RON | 64.071 RON | −1.683 RON | −1.053 RON | 31.204 RON | 0 RON | 31.204 RON | −8.830 RON | 40.034 RON | 24.934 RON | 3.946 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE IULIAN
administrator
Loc. Tecuci, Galaţi, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−8.830 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−1.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 128.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
63,0 K RON
Rezultat Net 2024
−1,7 K RON
Total Active 2024
31,2 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 17,5 K RON | 19,9 K RON | 24,1 K RON | 48,2 K RON | 63,0 K RON |
| Venituri totale | 21,8 K RON | 17,5 K RON | 19,9 K RON | 24,1 K RON | 48,2 K RON | 63,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,0 K RON | 15,2 K RON | 14,3 K RON | 16,1 K RON | 73,9 K RON | 64,1 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 1,8 K RON | 5,0 K RON | 7,3 K RON | −26,2 K RON | −1,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 62,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−8.830 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,78 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante31,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri24,9 K RON
Creanțe3,9 K RON
Numerar2,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,53 |
| Durata stocaj (zile) | 144 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,97 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,7%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-5,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 919 RON | 6,2 K RON | 14,8% |
| 2020 | 942 RON | 8,0 K RON | 11,7% |
| 2021 | 301 RON | 12,4 K RON | 2,4% |
| 2022 | 1,9 K RON | 20,8 K RON | 9,2% |
| 2023 | 15,1 K RON | 7,9 K RON | 189,9% |
| 2024 | 40,0 K RON | 31,2 K RON | 128,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 21,8 K RON | 17,5 K RON | 19,9 K RON | 24,1 K RON | 48,2 K RON | 63,0 K RON | ▲ 30,9% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 1,8 K RON | 5,0 K RON | 7,3 K RON | −26,2 K RON | −1,7 K RON | ▲ 93,6% |
| Total active | 6,2 K RON | 8,0 K RON | 12,4 K RON | 20,8 K RON | 7,9 K RON | 31,2 K RON | ▲ 292,8% |
| Capitaluri proprii | 5,3 K RON | 7,1 K RON | 12,0 K RON | 18,9 K RON | −7,1 K RON | −8,8 K RON | ▼ 23,6% |
| Datorii totale | 919 RON | 942 RON | 301 RON | 1,9 K RON | 15,1 K RON | 40,0 K RON | ▲ 165,3% |
| Lichiditate curentă | 6,76 | 8,53 | 39,13 | 10,72 | 0,53 | 0,78 | ▲ 48,0% |
| Marjă netă (%) | 19,25 | 10,26 | 24,94 | 30,17 | -54,40 | -2,67 | ▲ 95,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 95 | 24 | 37 | ▲ 54,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 128.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.