THE MARKETING HOUSE SRL
CUI: 33756532
J40/12691/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33756532
Cod înmatriculare
J40/12691/2014
EUID
ROONRC.J40/12691/2014
Data înmatriculării
2014-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, NEGUSTORI, 14, 3, 11, 23953, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
NEGUSTORI
Număr:
14
Etaj:
3
Apartament:
11
Cod poștal:
23953
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 37.224 RON | 37.497 RON | 117.342 RON | −80.379 RON | −79.845 RON | 61.751 RON | 20.387 RON | 41.364 RON | −30.777 RON | 92.566 RON | 0 RON | 36.445 RON | 0 RON | 38 RON | 1 |
| 2020 | 106.094 RON | 107.569 RON | 98.748 RON | 7.312 RON | 8.821 RON | 73.076 RON | 12.956 RON | 60.120 RON | −23.465 RON | 96.798 RON | 0 RON | 51.728 RON | 0 RON | 257 RON | 1 |
| 2021 | 88.469 RON | 89.223 RON | 93.347 RON | −6.778 RON | −4.124 RON | 68.272 RON | 6.323 RON | 61.949 RON | −30.243 RON | 98.663 RON | 0 RON | 55.045 RON | 0 RON | 148 RON | 1 |
| 2022 | 63.616 RON | 65.515 RON | 79.396 RON | −15.789 RON | −13.881 RON | 35.024 RON | 6.254 RON | 28.770 RON | −46.032 RON | 81.199 RON | 0 RON | 28.216 RON | 0 RON | 143 RON | 1 |
| 2023 | 130.575 RON | 132.139 RON | 115.123 RON | 13.002 RON | 17.016 RON | 61.914 RON | 4.258 RON | 57.656 RON | −33.029 RON | 93.531 RON | 0 RON | 26.728 RON | 1.715 RON | 303 RON | 1 |
| 2024 | 76.268 RON | 98.475 RON | 99.326 RON | −1.684 RON | −851 RON | 20.987 RON | 12.254 RON | 8.733 RON | −34.714 RON | 55.887 RON | 0 RON | 7.262 RON | 202 RON | 388 RON | 1 |
| 2025 | 74.608 RON | 75.167 RON | 104.168 RON | −29.001 RON | −29.001 RON | 28.163 RON | 15.543 RON | 12.620 RON | −63.714 RON | 94.254 RON | 0 RON | 9.092 RON | 0 RON | 2.377 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIVA DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−63.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.001 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 334.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
74,6 K RON
Rezultat Net 2025
−29,0 K RON
Total Active 2025
28,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,2 K RON | 106,1 K RON | 88,5 K RON | 63,6 K RON | 130,6 K RON | 76,3 K RON | 74,6 K RON |
| Venituri totale | 37,5 K RON | 107,6 K RON | 89,2 K RON | 65,5 K RON | 132,1 K RON | 98,5 K RON | 75,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 117,3 K RON | 98,7 K RON | 93,3 K RON | 79,4 K RON | 115,1 K RON | 99,3 K RON | 104,2 K RON |
| Rezultat net | −80,4 K RON | 7,3 K RON | −6,8 K RON | −15,8 K RON | 13,0 K RON | −1,7 K RON | −29,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 95,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−63.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate15,5 K RON (55.2%)
Active circulante12,6 K RON (44.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe9,1 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,21 |
| Durata încasare (zile) | 45 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-38,9%
Marjă netă
-38,9%
ROA
-103,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,6 K RON | 61,8 K RON | 149,9% |
| 2020 | 96,8 K RON | 73,1 K RON | 132,5% |
| 2021 | 98,7 K RON | 68,3 K RON | 144,5% |
| 2022 | 81,2 K RON | 35,0 K RON | 231,8% |
| 2023 | 93,5 K RON | 61,9 K RON | 151,1% |
| 2024 | 55,9 K RON | 21,0 K RON | 266,3% |
| 2025 | 94,3 K RON | 28,2 K RON | 334,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,2 K RON | 106,1 K RON | 88,5 K RON | 63,6 K RON | 130,6 K RON | 76,3 K RON | 74,6 K RON | ▼ 2,2% |
| Rezultat net | −80,4 K RON | 7,3 K RON | −6,8 K RON | −15,8 K RON | 13,0 K RON | −1,7 K RON | −29,0 K RON | ▼ 1.622,1% |
| Total active | 61,8 K RON | 73,1 K RON | 68,3 K RON | 35,0 K RON | 61,9 K RON | 21,0 K RON | 28,2 K RON | ▲ 34,2% |
| Capitaluri proprii | −30,8 K RON | −23,5 K RON | −30,2 K RON | −46,0 K RON | −33,0 K RON | −34,7 K RON | −63,7 K RON | ▼ 83,5% |
| Datorii totale | 92,6 K RON | 96,8 K RON | 98,7 K RON | 81,2 K RON | 93,5 K RON | 55,9 K RON | 94,3 K RON | ▲ 68,7% |
| Lichiditate curentă | 0,45 | 0,62 | 0,63 | 0,35 | 0,62 | 0,16 | 0,13 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | -215,93 | 6,89 | -7,66 | -24,82 | 9,96 | -2,21 | -38,87 | ▼ 1.658,8% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 24 | 12 | 55 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 95,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 334.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.