AB PROIECT & DESIGN S.R.L.

CUI: 44635480 J40/12696/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44635480
Cod înmatriculare J40/12696/2021
EUID ROONRC.J40/12696/2021
Data înmatriculării 2021-07-23
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, PACHE PROTOPOPESCU, 24, 1, 21413, 2, CAMERA NR. 2, SUPRAFATA DE 21 MP

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: PACHE PROTOPOPESCU
Număr: 24
Apartament: 1
Cod poștal: 21413
Completare adresă: CAMERA NR. 2, SUPRAFATA DE 21 MP

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 158.598 RON 158.598 RON 96.075 RON 61.181 RON 62.523 RON 117.375 RON 0 RON 117.375 RON 115.405 RON 1.970 RON 0 RON 13.916 RON 0 RON 0 RON 0
2023 113.019 RON 113.019 RON 144.944 RON −33.299 RON −31.925 RON 16.365 RON 0 RON 16.365 RON −33.099 RON 49.464 RON 0 RON 13.916 RON 0 RON 0 RON 2
2024 130.897 RON 130.897 RON 93.276 RON 36.338 RON 37.621 RON 49.036 RON 0 RON 49.036 RON 3.239 RON 45.797 RON 0 RON 13.916 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BIBIRE ADI-CONSTANTIN
administrator
Loc. Bacău, Bacău, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Grad ridicat de îndatorare: 93.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
130,9 K RON
Rezultat Net 2024
36,3 K RON
Total Active 2024
49,0 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 158,6 K RON 113,0 K RON 130,9 K RON
Venituri totale 158,6 K RON 113,0 K RON 130,9 K RON
Cheltuieli totale 96,1 K RON 144,9 K RON 93,3 K RON
Rezultat net 61,2 K RON −33,3 K RON 36,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 106,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,07 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 1,07 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,77 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 1,07 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante49,0 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe13,9 K RON
Numerar35,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 9,41
Durata încasare (zile) 39

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
28,7%
Marjă netă
27,8%
ROA
74,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 2,0 K RON 117,4 K RON 1,7%
2023 49,5 K RON 16,4 K RON 302,3%
2024 45,8 K RON 49,0 K RON 93,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 158,6 K RON 113,0 K RON 130,9 K RON ▲ 15,8%
Rezultat net 61,2 K RON −33,3 K RON 36,3 K RON ▲ 209,1%
Total active 117,4 K RON 16,4 K RON 49,0 K RON ▲ 199,6%
Capitaluri proprii 115,4 K RON −33,1 K RON 3,2 K RON ▲ 109,8%
Datorii totale 2,0 K RON 49,5 K RON 45,8 K RON ▼ 7,4%
Lichiditate curentă 59,58 0,33 1,07 ▲ 223,7%
Marjă netă (%) 38,58 -29,46 27,76 ▲ 194,2%
Scor bonitate 87 12 73 ▲ 508,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,3 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Grad de îndatorare de 93.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.