TERRA FRESH GLOBAL SRL
CUI: 30854625
J40/12701/2012
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
30854625
Cod înmatriculare
J40/12701/2012
EUID
ROONRC.J40/12701/2012
Data înmatriculării
2012-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GEN. H. M. BERTHELOT, 29, B, 10164, 1, CORPUL A, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GEN. H. M. BERTHELOT
Număr:
29
Scară:
B
Cod poștal:
10164
Completare adresă:
CORPUL A, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 554.249 RON | 554.249 RON | 557.962 RON | −9.257 RON | −3.713 RON | 221.566 RON | 94.326 RON | 127.240 RON | 75.915 RON | 150.960 RON | 52.493 RON | 65.179 RON | 0 RON | 5.309 RON | 5 |
| 2020 | 633.766 RON | 633.766 RON | 720.585 RON | −93.157 RON | −86.819 RON | 284.712 RON | 156.040 RON | 128.672 RON | −57.242 RON | 393.482 RON | 52.493 RON | 72.872 RON | 0 RON | 51.528 RON | 8 |
| 2021 | 1.388.653 RON | 1.388.653 RON | 1.137.029 RON | 237.994 RON | 251.624 RON | 355.174 RON | 116.544 RON | 238.630 RON | 180.752 RON | 174.422 RON | 81.220 RON | 72.384 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 995.590 RON | 995.593 RON | 599.221 RON | 387.908 RON | 396.372 RON | 705.661 RON | 77.048 RON | 628.613 RON | 576.602 RON | 129.640 RON | 81.220 RON | 75.859 RON | 0 RON | 581 RON | 6 |
| 2023 | 1.858.431 RON | 1.858.431 RON | 1.338.586 RON | 501.268 RON | 519.845 RON | 729.482 RON | 37.553 RON | 691.929 RON | 501.488 RON | 226.474 RON | 0 RON | 679.694 RON | 0 RON | −1.520 RON | 3 |
| 2024 | 208.100 RON | 208.201 RON | 344.416 RON | −138.299 RON | −136.215 RON | 307.322 RON | 9.201 RON | 298.121 RON | 73.189 RON | 234.133 RON | 100.726 RON | 173.255 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 4.000 RON | 4.000 RON | 178.576 RON | −174.616 RON | −174.576 RON | 117.342 RON | 0 RON | 117.342 RON | −101.427 RON | 218.769 RON | 65.295 RON | 52.257 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTEFAN RĂSVAN-FLORIN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4611 Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−101.427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−174.616 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 186.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,0 K RON
Rezultat Net 2025
−174,6 K RON
Total Active 2025
117,3 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554,2 K RON | 633,8 K RON | 1,39 M RON | 995,6 K RON | 1,86 M RON | 208,1 K RON | 4,0 K RON |
| Venituri totale | 554,2 K RON | 633,8 K RON | 1,39 M RON | 995,6 K RON | 1,86 M RON | 208,2 K RON | 4,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 558,0 K RON | 720,6 K RON | 1,14 M RON | 599,2 K RON | 1,34 M RON | 344,4 K RON | 178,6 K RON |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −93,2 K RON | 238,0 K RON | 387,9 K RON | 501,3 K RON | −138,3 K RON | −174,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 515,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−101.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante117,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri65,3 K RON
Creanțe52,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,06 |
| Durata stocaj (zile) | 5.958 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,08 |
| Durata încasare (zile) | 4.769 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-4.364,4%
Marjă netă
-4.365,4%
ROA
-148,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 151,0 K RON | 221,6 K RON | 68,1% |
| 2020 | 393,5 K RON | 284,7 K RON | 138,2% |
| 2021 | 174,4 K RON | 355,2 K RON | 49,1% |
| 2022 | 129,6 K RON | 705,7 K RON | 18,4% |
| 2023 | 226,5 K RON | 729,5 K RON | 31,1% |
| 2024 | 234,1 K RON | 307,3 K RON | 76,2% |
| 2025 | 218,8 K RON | 117,3 K RON | 186,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 554,2 K RON | 633,8 K RON | 1,39 M RON | 995,6 K RON | 1,86 M RON | 208,1 K RON | 4,0 K RON | ▼ 98,1% |
| Rezultat net | −9,3 K RON | −93,2 K RON | 238,0 K RON | 387,9 K RON | 501,3 K RON | −138,3 K RON | −174,6 K RON | ▼ 26,3% |
| Total active | 221,6 K RON | 284,7 K RON | 355,2 K RON | 705,7 K RON | 729,5 K RON | 307,3 K RON | 117,3 K RON | ▼ 61,8% |
| Capitaluri proprii | 75,9 K RON | −57,2 K RON | 180,8 K RON | 576,6 K RON | 501,5 K RON | 73,2 K RON | −101,4 K RON | ▼ 238,6% |
| Datorii totale | 151,0 K RON | 393,5 K RON | 174,4 K RON | 129,6 K RON | 226,5 K RON | 234,1 K RON | 218,8 K RON | ▼ 6,6% |
| Lichiditate curentă | 0,84 | 0,33 | 1,37 | 4,85 | 3,06 | 1,27 | 0,54 | ▼ 57,9% |
| Marjă netă (%) | -1,67 | -14,70 | 17,14 | 38,96 | 26,97 | -66,46 | -4.365,40 | ▼ 6.468,5% |
| Scor bonitate | 42 | 19 | 90 | 95 | 95 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 515,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 186.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.