NEW DAY MODA S.R.L.

CUI: 46413285 J40/12703/2022 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 46413285
Cod înmatriculare J40/12703/2022
EUID ROONRC.J40/12703/2022
Data înmatriculării 2022-07-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, VATRA DORNEI, 6, E3, 1, 2, 12, 41658, 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 4
Sector: 4
Stradă: VATRA DORNEI
Număr: 6
Bloc: E3
Scară: 1
Etaj: 2
Apartament: 12
Cod poștal: 41658

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 108.947 RON 109.022 RON 133.306 RON −25.373 RON −24.284 RON 73.385 RON 543 RON 72.842 RON −25.173 RON 115.757 RON 41.724 RON 8.400 RON 0 RON 17.199 RON 1
2023 288.877 RON 288.878 RON 343.219 RON −57.231 RON −54.341 RON 103.436 RON 0 RON 103.436 RON −82.404 RON 203.224 RON 75.726 RON 11.256 RON 0 RON 17.384 RON 1
2024 482.437 RON 482.443 RON 467.956 RON 4.528 RON 14.487 RON 148.188 RON 0 RON 148.188 RON −77.876 RON 243.475 RON 116.644 RON 8.401 RON 0 RON 17.411 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DINU AURICA
administrator
Loc. Brăila, Brăila, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

  • Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−77.876 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.61) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 164.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
482,4 K RON
Rezultat Net 2024
4,5 K RON
Total Active 2024
148,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 108,9 K RON 288,9 K RON 482,4 K RON
Venituri totale 109,0 K RON 288,9 K RON 482,4 K RON
Cheltuieli totale 133,3 K RON 343,2 K RON 468,0 K RON
Rezultat net −25,4 K RON −57,2 K RON 4,5 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 666,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−77.876 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,61 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,13 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,10 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,61 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante148,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri116,6 K RON
Creanțe8,4 K RON
Numerar23,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,14
Durata stocaj (zile) 88
Rotație creanțe (ori/an) 57,43
Durata încasare (zile) 6

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
3,0%
Marjă netă
0,9%
ROA
3,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 115,8 K RON 73,4 K RON 157,7%
2023 203,2 K RON 103,4 K RON 196,5%
2024 243,5 K RON 148,2 K RON 164,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 108,9 K RON 288,9 K RON 482,4 K RON ▲ 67,0%
Rezultat net −25,4 K RON −57,2 K RON 4,5 K RON ▲ 107,9%
Total active 73,4 K RON 103,4 K RON 148,2 K RON ▲ 43,3%
Capitaluri proprii −25,2 K RON −82,4 K RON −77,9 K RON ▲ 5,5%
Datorii totale 115,8 K RON 203,2 K RON 243,5 K RON ▲ 19,8%
Lichiditate curentă 0,63 0,51 0,61 ▲ 19,6%
Marjă netă (%) -23,29 -19,81 0,94 ▲ 104,7%
Scor bonitate 24 24 50 ▲ 108,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (4,5 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 666,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 164.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.