CLINICA DE TERAPIE ÎMPREUNĂ S.R.L.
CUI: 41682045
J40/12706/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41682045
Cod înmatriculare
J40/12706/2019
EUID
ROONRC.J40/12706/2019
Data înmatriculării
2019-09-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ŢESĂTOARELOR, 19, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ŢESĂTOARELOR
Număr:
19
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60.971 RON | 60.971 RON | 46.012 RON | 14.349 RON | 14.959 RON | 15.648 RON | 91 RON | 15.557 RON | 14.549 RON | 7.014 RON | 0 RON | 12.007 RON | 0 RON | 5.915 RON | 1 |
| 2020 | 486.783 RON | 486.806 RON | 200.793 RON | 279.519 RON | 286.013 RON | 299.444 RON | 12.812 RON | 286.632 RON | 294.068 RON | 5.376 RON | 0 RON | 278.292 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 18.355 RON | −17.756 RON | −18.355 RON | 276.511 RON | 8.598 RON | 267.913 RON | 276.312 RON | 199 RON | 0 RON | 267.824 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 62.353 RON | 62.353 RON | 5.771 RON | 54.805 RON | 56.582 RON | 293.775 RON | 9.124 RON | 284.651 RON | 58.516 RON | 235.259 RON | 0 RON | 185.133 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VOICU MARIA-DANIELA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
62,4 K RON
Rezultat Net 2022
54,8 K RON
Total Active 2022
293,8 K RON
Scor Bonitate
67/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 67/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 486,8 K RON | 0 RON | 62,4 K RON |
| Venituri totale | 61,0 K RON | 486,8 K RON | 0 RON | 62,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 46,0 K RON | 200,8 K RON | 18,4 K RON | 5,8 K RON |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 279,5 K RON | −17,8 K RON | 54,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 31,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,21 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,42 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,1 K RON (3.1%)
Active circulante284,7 K RON (96.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe185,1 K RON
Numerar99,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,34 |
| Durata încasare (zile) | 1.084 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,7%
Marjă netă
87,9%
ROA
18,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 15,6 K RON | 44,8% |
| 2020 | 5,4 K RON | 299,4 K RON | 1,8% |
| 2021 | 199 RON | 276,5 K RON | 0,1% |
| 2022 | 235,3 K RON | 293,8 K RON | 80,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
67
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,0 K RON | 486,8 K RON | 0 RON | 62,4 K RON | – |
| Rezultat net | 14,3 K RON | 279,5 K RON | −17,8 K RON | 54,8 K RON | ▲ 408,7% |
| Total active | 15,6 K RON | 299,4 K RON | 276,5 K RON | 293,8 K RON | ▲ 6,2% |
| Capitaluri proprii | 14,5 K RON | 294,1 K RON | 276,3 K RON | 58,5 K RON | ▼ 78,8% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 5,4 K RON | 199 RON | 235,3 K RON | ▲ 118.120,6% |
| Lichiditate curentă | 2,22 | 53,32 | 1.346,30 | 1,21 | ▼ 99,9% |
| Marjă netă (%) | 23,53 | 57,42 | – | 87,89 | – |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 67 | 67 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (54,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 67/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.