TOTAL REGAL RENT SRL
CUI: 18912859
J40/12713/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18912859
Cod înmatriculare
J40/12713/2006
EUID
ROONRC.J40/12713/2006
Data înmatriculării
2006-08-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, Str. Estacadei, 13, 82, 1, 1, 7, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
Str. Estacadei
Număr:
13
Bloc:
82
Scară:
1
Etaj:
1
Apartament:
7
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25.833 RON | 25.833 RON | 1.232 RON | 23.826 RON | 24.601 RON | 38.602 RON | 38.358 RON | 244 RON | −25.948 RON | 64.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 3.140 RON | 3.140 RON | 1.245 RON | 1.801 RON | 1.895 RON | 40.497 RON | 38.358 RON | 2.139 RON | −24.147 RON | 64.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 38.358 RON | −38.358 RON | −38.358 RON | 2.139 RON | 0 RON | 2.139 RON | −62.505 RON | 64.644 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 57.154 RON | 57.154 RON | 29.995 RON | 25.444 RON | 27.159 RON | 60 RON | 0 RON | 60 RON | −37.061 RON | 37.121 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 28.804 RON | 28.804 RON | 29.188 RON | −384 RON | −384 RON | 176 RON | 0 RON | 176 RON | −37.445 RON | 37.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LOGHIN MARIUS
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−37.445 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−384 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 21375.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
28,8 K RON
Rezultat Net 2023
−384 RON
Total Active 2023
176 RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | 57,2 K RON | 28,8 K RON |
| Venituri totale | 25,8 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | 57,2 K RON | 28,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,2 K RON | 1,2 K RON | 38,4 K RON | 30,0 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 1,8 K RON | −38,4 K RON | 25,4 K RON | −384 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 41,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−37.445 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante176 RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar176 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,3%
Marjă netă
-1,3%
ROA
-218,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64,6 K RON | 38,6 K RON | 167,2% |
| 2020 | 64,6 K RON | 40,5 K RON | 159,6% |
| 2021 | 64,6 K RON | 2,1 K RON | 3.022,2% |
| 2022 | 37,1 K RON | 60 RON | 61.868,3% |
| 2023 | 37,6 K RON | 176 RON | 21.375,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 3,1 K RON | 0 RON | 57,2 K RON | 28,8 K RON | ▼ 49,6% |
| Rezultat net | 23,8 K RON | 1,8 K RON | −38,4 K RON | 25,4 K RON | −384 RON | ▼ 101,5% |
| Total active | 38,6 K RON | 40,5 K RON | 2,1 K RON | 60 RON | 176 RON | ▲ 193,3% |
| Capitaluri proprii | −25,9 K RON | −24,1 K RON | −62,5 K RON | −37,1 K RON | −37,4 K RON | ▼ 1,0% |
| Datorii totale | 64,6 K RON | 64,6 K RON | 64,6 K RON | 37,1 K RON | 37,6 K RON | ▲ 1,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | ▲ 193,8% |
| Marjă netă (%) | 92,23 | 57,36 | – | 44,52 | -1,33 | ▼ 103,0% |
| Scor bonitate | 42 | 42 | 22 | 42 | 19 | ▼ 54,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 41,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 21375.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.