DENTALWORKS HQ S.R.L.
CUI: 44637057
J40/12720/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44637057
Cod înmatriculare
J40/12720/2021
EUID
ROONRC.J40/12720/2021
Data înmatriculării
2021-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, GHEORGHE IONESCU SISEŞTI, 126K, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
Număr:
126K
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 3.234 RON | 3.234 RON | 5.133 RON | −1.996 RON | −1.899 RON | 3.304 RON | 0 RON | 3.304 RON | −1.796 RON | 5.100 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 18.088 RON | 18.088 RON | 37.837 RON | −20.046 RON | −19.749 RON | 5.471 RON | 0 RON | 5.471 RON | −24.782 RON | 30.253 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 40.296 RON | 40.296 RON | 68.756 RON | −28.862 RON | −28.460 RON | 3.865 RON | 1.200 RON | 2.665 RON | −53.644 RON | 57.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 38.843 RON | 38.843 RON | 56.269 RON | −18.432 RON | −17.426 RON | 16.134 RON | 750 RON | 15.384 RON | −72.076 RON | 88.210 RON | 487 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.000 RON | 2.000 RON | 54.643 RON | −52.703 RON | −52.643 RON | 9.562 RON | 737 RON | 8.825 RON | −124.779 RON | 134.341 RON | 8.687 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHICA ŞTEFAN-IOAN
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−124.779 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−52.703 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1405% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,0 K RON
Rezultat Net 2025
−52,7 K RON
Total Active 2025
9,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 18,1 K RON | 40,3 K RON | 38,8 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 3,2 K RON | 18,1 K RON | 40,3 K RON | 38,8 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 5,1 K RON | 37,8 K RON | 68,8 K RON | 56,3 K RON | 54,6 K RON |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −20,0 K RON | −28,9 K RON | −18,4 K RON | −52,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 26,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−124.779 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate737 RON (7.7%)
Active circulante8,8 K RON (92.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,7 K RON
Numerar138 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,23 |
| Durata stocaj (zile) | 1.585 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-2.632,2%
Marjă netă
-2.635,2%
ROA
-551,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 5,1 K RON | 3,3 K RON | 154,4% |
| 2022 | 30,3 K RON | 5,5 K RON | 553,0% |
| 2023 | 57,5 K RON | 3,9 K RON | 1.487,9% |
| 2024 | 88,2 K RON | 16,1 K RON | 546,7% |
| 2025 | 134,3 K RON | 9,6 K RON | 1.405,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,2 K RON | 18,1 K RON | 40,3 K RON | 38,8 K RON | 2,0 K RON | ▼ 94,9% |
| Rezultat net | −2,0 K RON | −20,0 K RON | −28,9 K RON | −18,4 K RON | −52,7 K RON | ▼ 185,9% |
| Total active | 3,3 K RON | 5,5 K RON | 3,9 K RON | 16,1 K RON | 9,6 K RON | ▼ 40,7% |
| Capitaluri proprii | −1,8 K RON | −24,8 K RON | −53,6 K RON | −72,1 K RON | −124,8 K RON | ▼ 73,1% |
| Datorii totale | 5,1 K RON | 30,3 K RON | 57,5 K RON | 88,2 K RON | 134,3 K RON | ▲ 52,3% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,18 | 0,05 | 0,17 | 0,07 | ▼ 62,3% |
| Marjă netă (%) | -61,72 | -110,82 | -71,62 | -47,45 | -2.635,15 | ▼ 5.453,5% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 26,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1405% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.