MEDIAHOLIC SRL

CUI: 27851017 J40/12729/2010 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27851017
Cod înmatriculare J40/12729/2010
EUID ROONRC.J40/12729/2010
Data înmatriculării 2010-12-24
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2021) 6 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. BABA NOVAC, 19, G12, B, 3, 57, 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. BABA NOVAC
Număr: 19
Bloc: G12
Scară: B
Etaj: 3
Apartament: 57

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 860.197 RON 861.139 RON 793.599 RON 57.945 RON 67.540 RON 344.911 RON 85.481 RON 259.430 RON 58.185 RON 286.726 RON 68.898 RON 141.136 RON 0 RON 0 RON 1
2020 1.556.253 RON 1.558.196 RON 1.423.142 RON 119.491 RON 135.054 RON 1.150.938 RON 263.916 RON 887.022 RON 129.732 RON 1.021.670 RON 244.463 RON 507.157 RON 0 RON 464 RON 5
2021 1.464.555 RON 1.464.979 RON 1.429.841 RON 20.739 RON 35.138 RON 1.087.030 RON 210.328 RON 876.702 RON 82.350 RON 1.004.680 RON 339.790 RON 479.545 RON 0 RON 0 RON 6
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MARINESCU RAZVAN
administrator
BUCURESTI
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

  • Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
  • Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
  • Activități de distribuție a filmelor cinematografice, video și a programelor de televiziune
  • Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
  • Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
  • Activităţi ale portalurilor web
  • Activități ale agențiilor de publicitate
  • Servicii de reprezentare media
  • Activităţi de design specializat
  • Activități fotografice
Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
1,46 M RON
Rezultat Net 2021
20,7 K RON
Total Active 2021
1,09 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 860,2 K RON 1,56 M RON 1,46 M RON
Venituri totale 861,1 K RON 1,56 M RON 1,46 M RON
Cheltuieli totale 793,6 K RON 1,42 M RON 1,43 M RON
Rezultat net 57,9 K RON 119,5 K RON 20,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 1,90 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,53 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,06 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate210,3 K RON (19.3%)
Active circulante876,7 K RON (80.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri339,8 K RON
Creanțe479,5 K RON
Numerar57,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,31
Durata stocaj (zile) 85
Rotație creanțe (ori/an) 3,05
Durata încasare (zile) 120

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
2,4%
Marjă netă
1,4%
ROA
1,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 286,7 K RON 344,9 K RON 83,1%
2020 1,02 M RON 1,15 M RON 88,8%
2021 1,00 M RON 1,09 M RON 92,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 860,2 K RON 1,56 M RON 1,46 M RON ▼ 5,9%
Rezultat net 57,9 K RON 119,5 K RON 20,7 K RON ▼ 82,6%
Total active 344,9 K RON 1,15 M RON 1,09 M RON ▼ 5,6%
Capitaluri proprii 58,2 K RON 129,7 K RON 82,4 K RON ▼ 36,5%
Datorii totale 286,7 K RON 1,02 M RON 1,00 M RON ▼ 1,7%
Lichiditate curentă 0,90 0,87 0,87 ▲ 0,5%
Marjă netă (%) 6,74 7,68 1,42 ▼ 81,5%
Scor bonitate 55 63 43 ▼ 31,7%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2021 (20,7 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,90 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.