COOL CLIMA SRL
CUI: 16101575
J40/1273/2004
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16101575
Cod înmatriculare
J40/1273/2004
EUID
ROONRC.J40/1273/2004
Data înmatriculării
2004-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, CAP. MARIN GRIGORE, 18, 1, 2, 20, 42094, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
CAP. MARIN GRIGORE
Număr:
18
Bloc:
1
Etaj:
2
Apartament:
20
Cod poștal:
42094
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 449.431 RON | 450.542 RON | 351.543 RON | 94.494 RON | 98.999 RON | 462.788 RON | 1.219 RON | 461.569 RON | 350.814 RON | 113.016 RON | 93.252 RON | 70.501 RON | 0 RON | 1.042 RON | 4 |
| 2020 | 349.678 RON | 350.542 RON | 377.146 RON | −29.851 RON | −26.604 RON | 357.431 RON | 1.219 RON | 356.212 RON | 275.121 RON | 83.352 RON | 64.339 RON | 35.608 RON | 0 RON | 1.042 RON | 4 |
| 2021 | 371.158 RON | 371.158 RON | 341.446 RON | 26.076 RON | 29.712 RON | 346.864 RON | 1.219 RON | 345.645 RON | 301.197 RON | 46.709 RON | 86.955 RON | 37.051 RON | 0 RON | 1.042 RON | 3 |
| 2022 | 259.333 RON | 259.390 RON | 282.699 RON | −25.721 RON | −23.309 RON | 290.809 RON | 3.183 RON | 287.626 RON | 225.496 RON | 66.355 RON | 75.746 RON | 23.603 RON | 0 RON | 1.042 RON | 2 |
| 2023 | 488.720 RON | 502.051 RON | 466.309 RON | 30.950 RON | 35.742 RON | 382.241 RON | 83.562 RON | 298.679 RON | 256.446 RON | 126.837 RON | 70.189 RON | 180.585 RON | 0 RON | 1.042 RON | 3 |
| 2024 | 462.195 RON | 471.400 RON | 482.031 RON | −10.631 RON | −10.631 RON | 333.974 RON | 87.127 RON | 246.847 RON | 245.815 RON | 89.201 RON | 68.301 RON | 43.658 RON | 0 RON | 1.042 RON | 3 |
| 2025 | 322.388 RON | 322.611 RON | 414.123 RON | −91.512 RON | −91.512 RON | 277.350 RON | 67.788 RON | 209.562 RON | 170.437 RON | 107.955 RON | 76.032 RON | 46.882 RON | 0 RON | 1.042 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
NICOLAESCU MARIAN VALI
administrator
URZICENI,IALOMIţA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−91.512 RON)
Cifra de Afaceri 2025
322,4 K RON
Rezultat Net 2025
−91,5 K RON
Total Active 2025
277,4 K RON
Scor Bonitate
52/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 52/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,4 K RON | 349,7 K RON | 371,2 K RON | 259,3 K RON | 488,7 K RON | 462,2 K RON | 322,4 K RON |
| Venituri totale | 450,5 K RON | 350,5 K RON | 371,2 K RON | 259,4 K RON | 502,1 K RON | 471,4 K RON | 322,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 351,5 K RON | 377,1 K RON | 341,4 K RON | 282,7 K RON | 466,3 K RON | 482,0 K RON | 414,1 K RON |
| Rezultat net | 94,5 K RON | −29,9 K RON | 26,1 K RON | −25,7 K RON | 31,0 K RON | −10,6 K RON | −91,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 380,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,24 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,80 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,57 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate67,8 K RON (24.4%)
Active circulante209,6 K RON (75.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri76,0 K RON
Creanțe46,9 K RON
Numerar86,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,24 |
| Durata stocaj (zile) | 86 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,88 |
| Durata încasare (zile) | 53 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-28,4%
Marjă netă
-28,4%
ROA
-33,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 113,0 K RON | 462,8 K RON | 24,4% |
| 2020 | 83,4 K RON | 357,4 K RON | 23,3% |
| 2021 | 46,7 K RON | 346,9 K RON | 13,5% |
| 2022 | 66,4 K RON | 290,8 K RON | 22,8% |
| 2023 | 126,8 K RON | 382,2 K RON | 33,2% |
| 2024 | 89,2 K RON | 334,0 K RON | 26,7% |
| 2025 | 108,0 K RON | 277,4 K RON | 38,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
52
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 449,4 K RON | 349,7 K RON | 371,2 K RON | 259,3 K RON | 488,7 K RON | 462,2 K RON | 322,4 K RON | ▼ 30,2% |
| Rezultat net | 94,5 K RON | −29,9 K RON | 26,1 K RON | −25,7 K RON | 31,0 K RON | −10,6 K RON | −91,5 K RON | ▼ 760,8% |
| Total active | 462,8 K RON | 357,4 K RON | 346,9 K RON | 290,8 K RON | 382,2 K RON | 334,0 K RON | 277,4 K RON | ▼ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 350,8 K RON | 275,1 K RON | 301,2 K RON | 225,5 K RON | 256,4 K RON | 245,8 K RON | 170,4 K RON | ▼ 30,7% |
| Datorii totale | 113,0 K RON | 83,4 K RON | 46,7 K RON | 66,4 K RON | 126,8 K RON | 89,2 K RON | 108,0 K RON | ▲ 21,0% |
| Lichiditate curentă | 4,08 | 4,27 | 7,40 | 4,33 | 2,35 | 2,77 | 1,94 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 21,03 | -8,54 | 7,03 | -9,92 | 6,33 | -2,30 | -28,39 | ▼ 1.134,3% |
| Scor bonitate | 87 | 64 | 95 | 57 | 90 | 64 | 52 | ▼ 18,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 52/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 380,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.