VALTER FRESH SRL
CUI: 473521
J40/12735/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
473521
Cod înmatriculare
J40/12735/1992
EUID
ROONRC.J40/12735/1992
Data înmatriculării
1992-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. VATRA LUMINOASA, 1-27, D7, A, 6, 32, 70000, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. VATRA LUMINOASA
Număr:
1-27
Bloc:
D7
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
32
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 10.548 RON | −10.548 RON | −10.548 RON | 120.634 RON | 1.452 RON | 119.182 RON | −265.113 RON | 385.747 RON | −55 RON | 119.372 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 120.634 RON | 1.452 RON | 119.182 RON | −265.113 RON | 385.747 RON | −55 RON | 119.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 120.634 RON | 1.452 RON | 119.182 RON | −265.113 RON | 385.747 RON | −55 RON | 119.372 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 500 RON | 10 RON | 490 RON | 490 RON | 121.124 RON | 1.452 RON | 119.672 RON | −264.623 RON | 385.747 RON | −55 RON | 119.373 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VALTER MATTUZZI
administrator
BROGLIANO, ITALIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 4617 Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- 4631 Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4645 Comerț cu ridicata al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−264.623 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 318.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
0 RON
Rezultat Net 2022
490 RON
Total Active 2022
121,1 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 500 RON |
| Cheltuieli totale | 10,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 10 RON |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 490 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−264.623 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,5 K RON (1.2%)
Active circulante119,7 K RON (98.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe119,4 K RON
Numerar354 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
0,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 385,7 K RON | 120,6 K RON | 319,8% |
| 2020 | 385,7 K RON | 120,6 K RON | 319,8% |
| 2021 | 385,7 K RON | 120,6 K RON | 319,8% |
| 2022 | 385,7 K RON | 121,1 K RON | 318,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −10,5 K RON | 0 RON | 0 RON | 490 RON | – |
| Total active | 120,6 K RON | 120,6 K RON | 120,6 K RON | 121,1 K RON | ▲ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −265,1 K RON | −265,1 K RON | −265,1 K RON | −264,6 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 385,7 K RON | 385,7 K RON | 385,7 K RON | 385,7 K RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,31 | 0,31 | 0,31 | ▲ 0,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 30 | 30 | 30 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (490 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 318.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.