TOP CLASS ESCORT SRL
CUI: 33757279
J40/12735/2014
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33757279
Cod înmatriculare
J40/12735/2014
EUID
ROONRC.J40/12735/2014
Data înmatriculării
2014-10-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, SG. DUMITRU PENE, 5, J51, 1, 5, 33, 32484, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
SG. DUMITRU PENE
Număr:
5
Bloc:
J51
Scară:
1
Etaj:
5
Apartament:
33
Cod poștal:
32484
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 19.975 RON | 19.975 RON | 3.433 RON | 15.943 RON | 16.542 RON | 7.943 RON | 1.985 RON | 5.958 RON | −1.287 RON | 9.230 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 6.809 RON | 7.809 RON | 13.227 RON | −5.647 RON | −5.418 RON | 2.409 RON | 40 RON | 2.369 RON | −6.934 RON | 9.343 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.137 RON | 17.137 RON | 12.969 RON | 3.664 RON | 4.168 RON | 9.175 RON | 1.352 RON | 7.823 RON | −3.271 RON | 12.446 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 11.109 RON | 11.109 RON | 18.122 RON | −7.339 RON | −7.013 RON | 3.932 RON | 902 RON | 3.030 RON | −10.610 RON | 14.542 RON | 0 RON | 1.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.954 RON | 1.954 RON | 8.524 RON | −6.570 RON | −6.570 RON | 2.825 RON | 452 RON | 2.373 RON | −17.179 RON | 20.004 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARIN GEORGE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−17.179 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−6.570 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 708.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,0 K RON
Rezultat Net 2023
−6,6 K RON
Total Active 2023
2,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 6,8 K RON | 17,1 K RON | 11,1 K RON | 2,0 K RON |
| Venituri totale | 20,0 K RON | 7,8 K RON | 17,1 K RON | 11,1 K RON | 2,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,4 K RON | 13,2 K RON | 13,0 K RON | 18,1 K RON | 8,5 K RON |
| Rezultat net | 15,9 K RON | −5,6 K RON | 3,7 K RON | −7,3 K RON | −6,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−17.179 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate452 RON (16%)
Active circulante2,4 K RON (84%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-336,2%
Marjă netă
-336,2%
ROA
-232,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 9,2 K RON | 7,9 K RON | 116,2% |
| 2020 | 9,3 K RON | 2,4 K RON | 387,8% |
| 2021 | 12,4 K RON | 9,2 K RON | 135,7% |
| 2022 | 14,5 K RON | 3,9 K RON | 369,8% |
| 2023 | 20,0 K RON | 2,8 K RON | 708,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 20,0 K RON | 6,8 K RON | 17,1 K RON | 11,1 K RON | 2,0 K RON | ▼ 82,4% |
| Rezultat net | 15,9 K RON | −5,6 K RON | 3,7 K RON | −7,3 K RON | −6,6 K RON | ▲ 10,5% |
| Total active | 7,9 K RON | 2,4 K RON | 9,2 K RON | 3,9 K RON | 2,8 K RON | ▼ 28,2% |
| Capitaluri proprii | −1,3 K RON | −6,9 K RON | −3,3 K RON | −10,6 K RON | −17,2 K RON | ▼ 61,9% |
| Datorii totale | 9,2 K RON | 9,3 K RON | 12,4 K RON | 14,5 K RON | 20,0 K RON | ▲ 37,6% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,25 | 0,63 | 0,21 | 0,12 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | 79,81 | -82,93 | 21,38 | -66,06 | -336,23 | ▼ 409,0% |
| Scor bonitate | 47 | 12 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 708.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.