KEYSA TOYS S.R.L.

CUI: 43129611 J40/12735/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43129611
Cod înmatriculare J40/12735/2020
EUID ROONRC.J40/12735/2020
Data înmatriculării 2020-10-02
Formă juridică SRL
Stare Sediu expirat
Ani de activitate 6 ani

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Mântuleasa, 15, 1, 23961, 2, CORP B, BIROUL NR. 5

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 2
Sector: 2
Stradă: Mântuleasa
Număr: 15
Etaj: 1
Cod poștal: 23961
Completare adresă: CORP B, BIROUL NR. 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2020 0 RON 0 RON 566 RON −566 RON −566 RON 269 RON 0 RON 269 RON −166 RON 435 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2021 120.440 RON 120.440 RON 169.771 RON −52.943 RON −49.331 RON 53.799 RON 0 RON 53.799 RON −53.109 RON 107.013 RON 0 RON 10 RON 0 RON 105 RON 0
2022 115.193 RON 115.198 RON 131.646 RON −19.904 RON −16.448 RON 32.198 RON 0 RON 32.198 RON −73.013 RON 105.211 RON 0 RON 30.739 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COSTEA LAURA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Capitaluri proprii negative (−73.013 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−19.904 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 326.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
115,2 K RON
Rezultat Net 2022
−19,9 K RON
Total Active 2022
32,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202020212022
Cifra de afaceri 0 RON 120,4 K RON 115,2 K RON
Venituri totale 0 RON 120,4 K RON 115,2 K RON
Cheltuieli totale 566 RON 169,8 K RON 131,6 K RON
Rezultat net −566 RON −52,9 K RON −19,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 193,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−73.013 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,31 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,31 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,31 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante32,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe30,7 K RON
Numerar1,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,75
Durata încasare (zile) 97

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-14,3%
Marjă netă
-17,3%
ROA
-61,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2020 435 RON 269 RON 161,7%
2021 107,0 K RON 53,8 K RON 198,9%
2022 105,2 K RON 32,2 K RON 326,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202020212022 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 120,4 K RON 115,2 K RON ▼ 4,4%
Rezultat net −566 RON −52,9 K RON −19,9 K RON ▲ 62,4%
Total active 269 RON 53,8 K RON 32,2 K RON ▼ 40,2%
Capitaluri proprii −166 RON −53,1 K RON −73,0 K RON ▼ 37,5%
Datorii totale 435 RON 107,0 K RON 105,2 K RON ▼ 1,7%
Lichiditate curentă 0,62 0,50 0,31 ▼ 39,1%
Marjă netă (%) – -43,96 -17,28 ▲ 60,7%
Scor bonitate 27 17 19 ▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 193,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 326.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2022.