K4SOFT S.R.L.
CUI: 48463107
J40/12738/2023
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48463107
Cod înmatriculare
J40/12738/2023
EUID
ROONRC.J40/12738/2023
Data înmatriculării
2023-07-10
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
3 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, UNIRII, 16, 10, 40035, 4, CAM. NR. 6, BIROUL NR. 21
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
UNIRII
Număr:
16
Etaj:
10
Cod poștal:
40035
Completare adresă:
CAM. NR. 6, BIROUL NR. 21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 19.143 RON | 19.153 RON | 22.358 RON | −3.396 RON | −3.205 RON | 21.195 RON | 1.463 RON | 19.732 RON | −3.196 RON | 25.864 RON | 0 RON | 15.172 RON | 0 RON | 1.473 RON | 1 |
| 2024 | 63.012 RON | 63.098 RON | 64.409 RON | −3.201 RON | −1.311 RON | 51.140 RON | 0 RON | 51.140 RON | −6.397 RON | 57.537 RON | 0 RON | 41.895 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.058 RON | 61.416 RON | 33.417 RON | 23.715 RON | 27.999 RON | 79.963 RON | 0 RON | 79.963 RON | 17.317 RON | 64.154 RON | 0 RON | 79.497 RON | 0 RON | 1.508 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
FERLICCA UMBERTO
administrator
VITERBO (VT), Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 5821 Activități de editare a jocurilor de calculator
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
- 6203 Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul
- 6209 Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei
- 6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- 6312 Activităţi ale portalurilor web
- 6399 Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a.
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- 9511 Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
- 9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii
- 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,1 K RON
Rezultat Net 2025
23,7 K RON
Total Active 2025
80,0 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 63,0 K RON | 60,1 K RON |
| Venituri totale | 19,2 K RON | 63,1 K RON | 61,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 22,4 K RON | 64,4 K RON | 33,4 K RON |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −3,2 K RON | 23,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 88,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante80,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe79,5 K RON
Numerar466 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,76 |
| Durata încasare (zile) | 483 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
46,6%
Marjă netă
39,5%
ROA
29,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 25,9 K RON | 21,2 K RON | 122,0% |
| 2024 | 57,5 K RON | 51,1 K RON | 112,5% |
| 2025 | 64,2 K RON | 80,0 K RON | 80,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 19,1 K RON | 63,0 K RON | 60,1 K RON | ▼ 4,7% |
| Rezultat net | −3,4 K RON | −3,2 K RON | 23,7 K RON | ▲ 840,9% |
| Total active | 21,2 K RON | 51,1 K RON | 80,0 K RON | ▲ 56,4% |
| Capitaluri proprii | −3,2 K RON | −6,4 K RON | 17,3 K RON | ▲ 370,7% |
| Datorii totale | 25,9 K RON | 57,5 K RON | 64,2 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,89 | 1,25 | ▲ 40,2% |
| Marjă netă (%) | -17,74 | -5,08 | 39,49 | ▲ 877,4% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 75 | ▲ 102,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (23,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 88,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Grad de îndatorare de 80.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.