CLIMA BUSINESS CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 44637820
J40/12739/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44637820
Cod înmatriculare
J40/12739/2021
EUID
ROONRC.J40/12739/2021
Data înmatriculării
2021-07-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ELENA CUZA, 25, CORP A, 1, 40331, 4, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ELENA CUZA
Număr:
25
Bloc:
CORP A
Apartament:
1
Cod poștal:
40331
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 25.844 RON | 25.844 RON | 29.299 RON | −3.713 RON | −3.455 RON | 13.068 RON | 0 RON | 13.068 RON | −3.513 RON | 16.581 RON | 0 RON | 2.048 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 226.967 RON | 230.367 RON | 153.736 RON | 74.390 RON | 76.631 RON | 98.345 RON | 19.808 RON | 78.537 RON | 70.877 RON | 29.179 RON | 3.670 RON | 51.737 RON | 0 RON | 1.711 RON | 1 |
| 2023 | 279.778 RON | 279.778 RON | 186.838 RON | 90.199 RON | 92.940 RON | 254.911 RON | 11.768 RON | 243.143 RON | 161.075 RON | 94.406 RON | 5.813 RON | 135.417 RON | 0 RON | 570 RON | 2 |
| 2024 | 132.272 RON | 132.303 RON | 192.881 RON | −61.713 RON | −60.578 RON | 200.688 RON | 4.202 RON | 196.486 RON | 99.363 RON | 101.895 RON | 21.762 RON | 86.494 RON | 0 RON | 570 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂTUŞICA GHEORGHE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−61.713 RON)
Cifra de Afaceri 2024
132,3 K RON
Rezultat Net 2024
−61,7 K RON
Total Active 2024
200,7 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 227,0 K RON | 279,8 K RON | 132,3 K RON |
| Venituri totale | 25,8 K RON | 230,4 K RON | 279,8 K RON | 132,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,3 K RON | 153,7 K RON | 186,8 K RON | 192,9 K RON |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 74,4 K RON | 90,2 K RON | −61,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 259,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,93 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,71 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,87 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,97 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,2 K RON (2.1%)
Active circulante196,5 K RON (97.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri21,8 K RON
Creanțe86,5 K RON
Numerar88,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,08 |
| Durata stocaj (zile) | 60 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,53 |
| Durata încasare (zile) | 239 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-45,8%
Marjă netă
-46,7%
ROA
-30,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 16,6 K RON | 13,1 K RON | 126,9% |
| 2022 | 29,2 K RON | 98,3 K RON | 29,7% |
| 2023 | 94,4 K RON | 254,9 K RON | 37,0% |
| 2024 | 101,9 K RON | 200,7 K RON | 50,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 25,8 K RON | 227,0 K RON | 279,8 K RON | 132,3 K RON | ▼ 52,7% |
| Rezultat net | −3,7 K RON | 74,4 K RON | 90,2 K RON | −61,7 K RON | ▼ 168,4% |
| Total active | 13,1 K RON | 98,3 K RON | 254,9 K RON | 200,7 K RON | ▼ 21,3% |
| Capitaluri proprii | −3,5 K RON | 70,9 K RON | 161,1 K RON | 99,4 K RON | ▼ 38,3% |
| Datorii totale | 16,6 K RON | 29,2 K RON | 94,4 K RON | 101,9 K RON | ▲ 7,9% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 2,69 | 2,58 | 1,93 | ▼ 25,1% |
| Marjă netă (%) | -14,37 | 32,78 | 32,24 | -46,66 | ▼ 244,7% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 47 | ▼ 50,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 259,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.