POSITIVEACTION SRL
CUI: 35550988
J40/1274/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35550988
Cod înmatriculare
J40/1274/2016
EUID
ROONRC.J40/1274/2016
Data înmatriculării
2016-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, STĂNILA, 4, H11, 4, 5, 32708, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
STĂNILA
Număr:
4
Bloc:
H11
Scară:
4
Apartament:
5
Cod poștal:
32708
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 33.798 RON | 34.007 RON | 36.201 RON | −2.533 RON | −2.194 RON | 34.827 RON | 5.087 RON | 29.740 RON | 29.975 RON | 5.289 RON | 0 RON | 1.724 RON | 0 RON | 437 RON | 1 |
| 2020 | 18.531 RON | 18.580 RON | 22.155 RON | −4.113 RON | −3.575 RON | 24.063 RON | 1.874 RON | 22.189 RON | 22.703 RON | 1.622 RON | 0 RON | 2.698 RON | 0 RON | 262 RON | 1 |
| 2021 | 89.795 RON | 90.327 RON | 33.567 RON | 55.870 RON | 56.760 RON | 60.695 RON | 4.111 RON | 56.584 RON | 57.521 RON | 3.261 RON | 0 RON | 15.223 RON | 0 RON | 87 RON | 1 |
| 2022 | 99.866 RON | 99.920 RON | 39.631 RON | 58.816 RON | 60.289 RON | 18.894 RON | 1.762 RON | 17.132 RON | 12.538 RON | 6.811 RON | 0 RON | 8.582 RON | 0 RON | 455 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIHON ANTON - VICTOR
administrator
Loc. Câmpina, Prahova, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
- 5819 Alte activități de editare
- 5829 Activități de editare a altor produse software
- 6201 Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
- 6202 Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
99,9 K RON
Rezultat Net 2022
58,8 K RON
Total Active 2022
18,9 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 18,5 K RON | 89,8 K RON | 99,9 K RON |
| Venituri totale | 34,0 K RON | 18,6 K RON | 90,3 K RON | 99,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 36,2 K RON | 22,2 K RON | 33,6 K RON | 39,6 K RON |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −4,1 K RON | 55,9 K RON | 58,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 127,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,52 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,26 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,77 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (9.3%)
Active circulante17,1 K RON (90.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe8,6 K RON
Numerar8,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,64 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
60,4%
Marjă netă
58,9%
ROA
311,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,3 K RON | 34,8 K RON | 15,2% |
| 2020 | 1,6 K RON | 24,1 K RON | 6,7% |
| 2021 | 3,3 K RON | 60,7 K RON | 5,4% |
| 2022 | 6,8 K RON | 18,9 K RON | 36,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 33,8 K RON | 18,5 K RON | 89,8 K RON | 99,9 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | −2,5 K RON | −4,1 K RON | 55,9 K RON | 58,8 K RON | ▲ 5,3% |
| Total active | 34,8 K RON | 24,1 K RON | 60,7 K RON | 18,9 K RON | ▼ 68,9% |
| Capitaluri proprii | 30,0 K RON | 22,7 K RON | 57,5 K RON | 12,5 K RON | ▼ 78,2% |
| Datorii totale | 5,3 K RON | 1,6 K RON | 3,3 K RON | 6,8 K RON | ▲ 108,9% |
| Lichiditate curentă | 5,62 | 13,68 | 17,35 | 2,52 | ▼ 85,5% |
| Marjă netă (%) | -7,49 | -22,20 | 62,22 | 58,89 | ▼ 5,4% |
| Scor bonitate | 64 | 64 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (58,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.52), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,9 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.