COCKTAIL AUDIO DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 43129565 J40/12744/2020 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43129565

Cod înmatriculare J40/12744/2020

EUID ROONRC.J40/12744/2020

Data înmatriculării 2020-10-02

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 6 ani

Salariați (2021) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CAMIL PETRESCU, 1, 10541, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: CAMIL PETRESCU

Număr: 1

Cod poștal: 10541

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2020	0 RON	1 RON	132 RON	−131 RON	−131 RON	62.805 RON	0 RON	62.805 RON	69 RON	62.736 RON	62.060 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0
2021	38.309 RON	38.339 RON	34.183 RON	3.007 RON	4.156 RON	94.055 RON	0 RON	94.055 RON	3.076 RON	90.979 RON	57.430 RON	0 RON	0 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VULCAN DANIELA-MARI

administrator

Comuna Gostinari, Giurgiu, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2020–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021

•Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2021

38,3 K RON

Rezultat Net 2021

3,0 K RON

Total Active 2021

94,1 K RON

Scor Bonitate

63/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2020	2021
Cifra de afaceri	0 RON	38,3 K RON
Venituri totale	1 RON	38,3 K RON
Cheltuieli totale	132 RON	34,2 K RON
Rezultat net	−131 RON	3,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 76,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,03	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	0,40	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,40	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	1,03	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante94,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri57,4 K RON

Numerar36,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	0,67
Durata stocaj (zile)	547
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

10,9%

Marjă netă

7,9%

ROA

3,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2020	62,7 K RON	62,8 K RON	99,9%
2021	91,0 K RON	94,1 K RON	96,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2020	2021	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	38,3 K RON	–
Rezultat net	−131 RON	3,0 K RON	▲ 2.395,4%
Total active	62,8 K RON	94,1 K RON	▲ 49,8%
Capitaluri proprii	69 RON	3,1 K RON	▲ 4.358,0%
Datorii totale	62,7 K RON	91,0 K RON	▲ 45,0%
Lichiditate curentă	1,00	1,03	▲ 3,3%
Marjă netă (%)	–	7,85	–
Scor bonitate	40	63	▲ 57,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2021 (3,0 K RON).
•Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
•Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 76,6 K RON.

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2021.