DURAS COMPANY SRL
CUI: 15761190
J40/12749/2003
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15761190
Cod înmatriculare
J40/12749/2003
EUID
ROONRC.J40/12749/2003
Data înmatriculării
2003-09-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, Str. Almasul Mic, 15, B 12, 2, 1, 19, 70000, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
Str. Almasul Mic
Număr:
15
Bloc:
B 12
Scară:
2
Etaj:
1
Apartament:
19
Cod poștal:
70000
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90.708 RON | 93.018 RON | 111.870 RON | −20.294 RON | −18.852 RON | 106.382 RON | 75.131 RON | 31.251 RON | −37.454 RON | 144.395 RON | 3.504 RON | 7.694 RON | 0 RON | 559 RON | 0 |
| 2020 | 196.436 RON | 198.736 RON | 191.186 RON | 5.586 RON | 7.550 RON | 237.357 RON | 75.131 RON | 162.226 RON | −31.868 RON | 265.184 RON | 9.878 RON | 19.451 RON | 4.600 RON | 559 RON | 0 |
| 2021 | 57.440 RON | 69.220 RON | 68.047 RON | −236 RON | 1.173 RON | 106.599 RON | 75.131 RON | 31.468 RON | −32.104 RON | 136.658 RON | 10.114 RON | 14.123 RON | 2.045 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 112.169 RON | 112.936 RON | 139.011 RON | −29.457 RON | −26.075 RON | 67.093 RON | 40.815 RON | 26.278 RON | −61.561 RON | 127.376 RON | 7.252 RON | 13.822 RON | 1.278 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 70.183 RON | 70.950 RON | 86.763 RON | −15.813 RON | −15.813 RON | 42.856 RON | 6.499 RON | 36.357 RON | −77.374 RON | 119.718 RON | 807 RON | 13.908 RON | 512 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 74.706 RON | 74.706 RON | 55.391 RON | 16.225 RON | 19.315 RON | 48.543 RON | 5.784 RON | 42.759 RON | −61.150 RON | 109.196 RON | 1.084 RON | 14.070 RON | 512 RON | 15 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOCOL CONSTANTIN
administrator
Com. Călugăreni,Giurgiu
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Comerţ cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software- ului
- Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−61.150 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 225% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
74,7 K RON
Rezultat Net 2024
16,2 K RON
Total Active 2024
48,5 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 196,4 K RON | 57,4 K RON | 112,2 K RON | 70,2 K RON | 74,7 K RON |
| Venituri totale | 93,0 K RON | 198,7 K RON | 69,2 K RON | 112,9 K RON | 71,0 K RON | 74,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,9 K RON | 191,2 K RON | 68,0 K RON | 139,0 K RON | 86,8 K RON | 55,4 K RON |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 5,6 K RON | −236 RON | −29,5 K RON | −15,8 K RON | 16,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−61.150 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,8 K RON (11.9%)
Active circulante42,8 K RON (88.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,1 K RON
Creanțe14,1 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 68,92 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,31 |
| Durata încasare (zile) | 69 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
25,9%
Marjă netă
21,7%
ROA
33,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 144,4 K RON | 106,4 K RON | 135,7% |
| 2020 | 265,2 K RON | 237,4 K RON | 111,7% |
| 2021 | 136,7 K RON | 106,6 K RON | 128,2% |
| 2022 | 127,4 K RON | 67,1 K RON | 189,9% |
| 2023 | 119,7 K RON | 42,9 K RON | 279,4% |
| 2024 | 109,2 K RON | 48,5 K RON | 225,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 90,7 K RON | 196,4 K RON | 57,4 K RON | 112,2 K RON | 70,2 K RON | 74,7 K RON | ▲ 6,4% |
| Rezultat net | −20,3 K RON | 5,6 K RON | −236 RON | −29,5 K RON | −15,8 K RON | 16,2 K RON | ▲ 202,6% |
| Total active | 106,4 K RON | 237,4 K RON | 106,6 K RON | 67,1 K RON | 42,9 K RON | 48,5 K RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | −37,5 K RON | −31,9 K RON | −32,1 K RON | −61,6 K RON | −77,4 K RON | −61,2 K RON | ▲ 21,0% |
| Datorii totale | 144,4 K RON | 265,2 K RON | 136,7 K RON | 127,4 K RON | 119,7 K RON | 109,2 K RON | ▼ 8,8% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,61 | 0,23 | 0,21 | 0,30 | 0,39 | ▲ 28,9% |
| Marjă netă (%) | -22,37 | 2,84 | -0,41 | -26,26 | -22,53 | 21,72 | ▲ 196,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 12 | 19 | 27 | 55 | ▲ 103,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (16,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.