KELL OVERSEAS SECURITY SRL

CUI: 38540075 J40/12750/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Mandat administratori expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38540075
Cod înmatriculare J40/12750/2021
EUID ROONRC.J40/12750/2021
Data înmatriculării 2021-07-23
Formă juridică SRL
Stare Mandat administratori expirat
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2022) 5 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, THEODOR PALLADY, 107, 3, 32251, 3, camera 1

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: THEODOR PALLADY
Număr: 107
Etaj: 3
Cod poștal: 32251
Completare adresă: camera 1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 739.747 RON 746.648 RON 446.574 RON 289.444 RON 300.074 RON 1.301.372 RON 20.574 RON 1.280.798 RON 1.128.591 RON 176.880 RON 0 RON 282.912 RON 0 RON 4.099 RON 9
2022 148.559 RON 148.559 RON 210.950 RON −63.877 RON −62.391 RON 1.354.869 RON 12.345 RON 1.342.524 RON 1.065.427 RON 289.442 RON 0 RON 207.269 RON 0 RON 0 RON 5
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

GRIGORE MIHAELA-ROXANA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2021–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−63.877 RON)
Cifra de Afaceri 2022
148,6 K RON
Rezultat Net 2022
−63,9 K RON
Total Active 2022
1,35 M RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20212022
Cifra de afaceri 739,7 K RON 148,6 K RON
Venituri totale 746,6 K RON 148,6 K RON
Cheltuieli totale 446,6 K RON 211,0 K RON
Rezultat net 289,4 K RON −63,9 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −442,6 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 4,64 ≥ 1 Bun
Lichiditate rapidă 4,64 ≥ 0.8 Bun
Lichiditate imediată 3,92 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 4,68 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,3 K RON (0.9%)
Active circulante1,34 M RON (99.1%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe207,3 K RON
Numerar1,14 M RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,72
Durata încasare (zile) 509

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-42,0%
Marjă netă
-43,0%
ROA
-4,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 176,9 K RON 1,30 M RON 13,6%
2022 289,4 K RON 1,35 M RON 21,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20212022 YoY
Cifra de afaceri 739,7 K RON 148,6 K RON ▼ 79,9%
Rezultat net 289,4 K RON −63,9 K RON ▼ 122,1%
Total active 1,30 M RON 1,35 M RON ▲ 4,1%
Capitaluri proprii 1,13 M RON 1,07 M RON ▼ 5,6%
Datorii totale 176,9 K RON 289,4 K RON ▲ 63,6%
Lichiditate curentă 7,24 4,64 ▼ 35,9%
Marjă netă (%) 39,13 -43,00 ▼ 209,9%
Scor bonitate 87 57 ▼ 34,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Lichiditate curentă bună (4.64), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
  • •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2022.