ULTIMATE CASH FLOW S.R.L.

CUI: 41685726 J40/12757/2019 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 41685726

Cod înmatriculare J40/12757/2019

EUID ROONRC.J40/12757/2019

Data înmatriculării 2019-09-25

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 7 ani

Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Decebal, 12, S7, 1, 5, 15, 30967, 3, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 3

Sector: 3

Stradă: Decebal

Număr: 12

Bloc: S7

Scară: 1

Etaj: 5

Apartament: 15

Cod poștal: 30967

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Creanțe	Nr. salariați
2019	18.155 RON	18.155 RON	10.163 RON	7.447 RON	7.992 RON	10.333 RON	10.333 RON	7.647 RON	2.686 RON	10.000 RON	0
2020	158.475 RON	158.475 RON	14.337 RON	139.384 RON	144.138 RON	148.645 RON	148.645 RON	147.031 RON	1.614 RON	63.445 RON	0
2021	107.473 RON	107.473 RON	21.739 RON	82.510 RON	85.734 RON	83.989 RON	83.989 RON	82.710 RON	1.279 RON	100 RON	0
2022	3.997 RON	3.997 RON	21.936 RON	−18.059 RON	−17.939 RON	−17.160 RON	−17.160 RON	−17.859 RON	699 RON	15.000 RON	0
2023	143.969 RON	143.969 RON	55.241 RON	87.289 RON	88.728 RON	71.111 RON	71.111 RON	69.430 RON	1.681 RON	15.000 RON	0
2024	169.944 RON	169.944 RON	65.834 RON	102.412 RON	104.110 RON	176.209 RON	176.209 RON	171.842 RON	4.367 RON	15.000 RON	1
2025	81.080 RON	81.080 RON	27.378 RON	48.003 RON	53.702 RON	227.301 RON	227.301 RON	219.844 RON	7.457 RON	766 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

POTINTEU RALUCA

administrator

Loc. Mediaş, Sibiu, România

Pagina administratorului

PETRICAN LIVIU-CRISTIAN-GABRIEL

administrator

Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2019–2025

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2025

81,1 K RON

Rezultat Net 2025

48,0 K RON

Total Active 2025

227,3 K RON

Scor Bonitate

80/100

Risc Scăzut — Clasa A

Scor bonitate: 80/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Cifra de afaceri	18,2 K RON	158,5 K RON	107,5 K RON	4,0 K RON	144,0 K RON	169,9 K RON	81,1 K RON
Venituri totale	18,2 K RON	158,5 K RON	107,5 K RON	4,0 K RON	144,0 K RON	169,9 K RON	81,1 K RON
Cheltuieli totale	10,2 K RON	14,3 K RON	21,7 K RON	21,9 K RON	55,2 K RON	65,8 K RON	27,4 K RON
Rezultat net	7,4 K RON	139,4 K RON	82,5 K RON	−18,1 K RON	87,3 K RON	102,4 K RON	48,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 133,0 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	30,48	≥ 1	Bun
Lichiditate rapidă	30,48	≥ 0.8	Bun
Lichiditate imediată	30,38	≥ 0.2	Bun
Solvabilitate	30,48	≥ 1	Bun

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante227,3 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe766 RON

Numerar226,5 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	105,85
Durata încasare (zile)	3

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

66,2%

Marjă netă

59,2%

ROA

21,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	2,7 K RON	10,3 K RON	26,0%
2020	1,6 K RON	148,6 K RON	1,1%
2021	1,3 K RON	84,0 K RON	1,5%
2022	699 RON	−17,2 K RON	–
2023	1,7 K RON	71,1 K RON	2,4%
2024	4,4 K RON	176,2 K RON	2,5%
2025	7,5 K RON	227,3 K RON	3,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

din 100 puncte

Clasa A — Risc Scăzut

Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0) 25/25

Capital — Excelentă (> 50% din active) 25/25

Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	YoY
Cifra de afaceri	18,2 K RON	158,5 K RON	107,5 K RON	4,0 K RON	144,0 K RON	169,9 K RON	81,1 K RON	▼ 52,3%
Rezultat net	7,4 K RON	139,4 K RON	82,5 K RON	−18,1 K RON	87,3 K RON	102,4 K RON	48,0 K RON	▼ 53,1%
Total active	10,3 K RON	148,6 K RON	84,0 K RON	−17,2 K RON	71,1 K RON	176,2 K RON	227,3 K RON	▲ 29,0%
Capitaluri proprii	7,6 K RON	147,0 K RON	82,7 K RON	−17,9 K RON	69,4 K RON	171,8 K RON	219,8 K RON	▲ 27,9%
Datorii totale	2,7 K RON	1,6 K RON	1,3 K RON	699 RON	1,7 K RON	4,4 K RON	7,5 K RON	▲ 70,8%
Lichiditate curentă	3,85	92,10	65,67	-24,55	42,30	40,35	30,48	▼ 24,5%
Marjă netă (%)	41,02	87,95	76,77	-451,81	60,63	60,26	59,20	▼ 1,8%
Scor bonitate	87	100	80	15	100	95	80	▼ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,0 K RON).
•Lichiditate curentă bună (30.48), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
•Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
•Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 133,0 K RON.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.