BEST ARGOSCONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42194239
J40/1276/2020
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42194239
Cod înmatriculare
J40/1276/2020
EUID
ROONRC.J40/1276/2020
Data înmatriculării
2020-02-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, MAIOR VASILE BĂCILĂ, 32-34, 2, 1, 2, 123, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
MAIOR VASILE BĂCILĂ
Număr:
32-34
Bloc:
2
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
123
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 81.070 RON | 81.070 RON | 51.834 RON | 28.184 RON | 29.236 RON | 40.053 RON | 7.000 RON | 33.053 RON | 28.384 RON | 11.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 66.785 RON | 66.795 RON | 74.951 RON | −8.824 RON | −8.156 RON | 44.796 RON | 5.133 RON | 39.663 RON | 19.560 RON | 25.236 RON | 0 RON | 9.917 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 68.594 RON | 70.044 RON | 85.799 RON | −16.219 RON | −15.755 RON | 28.167 RON | 3.733 RON | 24.434 RON | 3.340 RON | 24.827 RON | 0 RON | 5.580 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.300 RON | 90.300 RON | 109.229 RON | −18.929 RON | −18.929 RON | 50.698 RON | 13.147 RON | 37.551 RON | −15.588 RON | 66.286 RON | 0 RON | 24.130 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUTA MIHAI
administrator
Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−15.588 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.57) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−18.929 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 130.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
90,3 K RON
Rezultat Net 2023
−18,9 K RON
Total Active 2023
50,7 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 66,8 K RON | 68,6 K RON | 90,3 K RON |
| Venituri totale | 81,1 K RON | 66,8 K RON | 70,0 K RON | 90,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 51,8 K RON | 75,0 K RON | 85,8 K RON | 109,2 K RON |
| Rezultat net | 28,2 K RON | −8,8 K RON | −16,2 K RON | −18,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 84,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−15.588 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,57 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,1 K RON (25.9%)
Active circulante37,6 K RON (74.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,1 K RON
Numerar13,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,74 |
| Durata încasare (zile) | 98 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,0%
Marjă netă
-21,0%
ROA
-37,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 11,7 K RON | 40,1 K RON | 29,1% |
| 2021 | 25,2 K RON | 44,8 K RON | 56,3% |
| 2022 | 24,8 K RON | 28,2 K RON | 88,1% |
| 2023 | 66,3 K RON | 50,7 K RON | 130,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 81,1 K RON | 66,8 K RON | 68,6 K RON | 90,3 K RON | ▲ 31,6% |
| Rezultat net | 28,2 K RON | −8,8 K RON | −16,2 K RON | −18,9 K RON | ▼ 16,7% |
| Total active | 40,1 K RON | 44,8 K RON | 28,2 K RON | 50,7 K RON | ▲ 80,0% |
| Capitaluri proprii | 28,4 K RON | 19,6 K RON | 3,3 K RON | −15,6 K RON | ▼ 566,7% |
| Datorii totale | 11,7 K RON | 25,2 K RON | 24,8 K RON | 66,3 K RON | ▲ 167,0% |
| Lichiditate curentă | 2,83 | 1,57 | 0,98 | 0,57 | ▼ 42,4% |
| Marjă netă (%) | 34,77 | -13,21 | -23,64 | -20,96 | ▲ 11,3% |
| Scor bonitate | 87 | 47 | 30 | 24 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 130.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.