TOTAL MAINTENANCE SERVICES SRL
Date generale
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, RÂŞNOV, 2, 55, 1, 2, 22306, 2, PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.471.957 RON | 1.472.331 RON | 701.373 RON | 729.008 RON | 770.958 RON | 2.175.221 RON | 94.621 RON | 2.080.600 RON | 1.972.902 RON | 205.194 RON | 28.725 RON | 1.073.931 RON | 0 RON | 2.875 RON | 11 |
| 2025 | 2.116.837 RON | 2.116.846 RON | 1.209.058 RON | 853.809 RON | 907.788 RON | 3.130.707 RON | 96.106 RON | 3.034.601 RON | 2.799.811 RON | 335.505 RON | 70.035 RON | 2.066.976 RON | 0 RON | 4.609 RON | 18 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 2,12 M RON |
| Venituri totale | 1,47 M RON | 2,12 M RON |
| Cheltuieli totale | 701,4 K RON | 1,21 M RON |
| Rezultat net | 729,0 K RON | 853,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,76 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 9,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,84 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,63 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 9,33 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,23 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,02 |
| Durata încasare (zile) | 356 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 205,2 K RON | 2,18 M RON | 9,4% |
| 2025 | 335,5 K RON | 3,13 M RON | 10,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,47 M RON | 2,12 M RON | ▲ 43,8% |
| Rezultat net | 729,0 K RON | 853,8 K RON | ▲ 17,1% |
| Total active | 2,18 M RON | 3,13 M RON | ▲ 43,9% |
| Capitaluri proprii | 1,97 M RON | 2,80 M RON | ▲ 41,9% |
| Datorii totale | 205,2 K RON | 335,5 K RON | ▲ 63,5% |
| Lichiditate curentă | 10,14 | 9,04 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | 49,53 | 40,33 | ▼ 18,6% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2024, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (853,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (9.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,76 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.