TESOF TRANS LOGISTICS S.R.L.

CUI: 44641686 J40/12781/2021 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44641686
Cod înmatriculare J40/12781/2021
EUID ROONRC.J40/12781/2021
Data înmatriculării 2021-07-26
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, MIZIL, 4, G11, D, 1, 34, 32347, 3, CAMERA 4

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: MIZIL
Număr: 4
Bloc: G11
Scară: D
Etaj: 1
Apartament: 34
Cod poștal: 32347
Completare adresă: CAMERA 4

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2024 374.012 RON 374.012 RON 266.634 RON 101.617 RON 107.378 RON 166.328 RON 0 RON 166.328 RON 101.857 RON 64.471 RON 0 RON 115.149 RON 0 RON 0 RON 1
2025 418.134 RON 418.426 RON 311.667 RON 98.119 RON 106.759 RON 273.934 RON 110.819 RON 163.115 RON 98.359 RON 175.575 RON 500 RON 140.869 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VACIU VASILE
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2024–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
418,1 K RON
Rezultat Net 2025
98,1 K RON
Total Active 2025
273,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20242025
Cifra de afaceri 374,0 K RON 418,1 K RON
Venituri totale 374,0 K RON 418,4 K RON
Cheltuieli totale 266,6 K RON 311,7 K RON
Rezultat net 101,6 K RON 98,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 462,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,93 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,93 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,56 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate110,8 K RON (40.5%)
Active circulante163,1 K RON (59.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri500 RON
Creanțe140,9 K RON
Numerar21,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 836,27
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 2,97
Durata încasare (zile) 123

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
25,5%
Marjă netă
23,5%
ROA
35,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2024 64,5 K RON 166,3 K RON 38,8%
2025 175,6 K RON 273,9 K RON 64,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Bună (> 30% din active) 20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20242025 YoY
Cifra de afaceri 374,0 K RON 418,1 K RON ▲ 11,8%
Rezultat net 101,6 K RON 98,1 K RON ▼ 3,4%
Total active 166,3 K RON 273,9 K RON ▲ 64,7%
Capitaluri proprii 101,9 K RON 98,4 K RON ▼ 3,4%
Datorii totale 64,5 K RON 175,6 K RON ▲ 172,3%
Lichiditate curentă 2,58 0,93 ▼ 64,0%
Marjă netă (%) 27,17 23,47 ▼ 13,6%
Scor bonitate 87 65 ▼ 25,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (98,1 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 462,3 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.