DIGITAL COUTURE SRL
CUI: 36577221
J40/12789/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36577221
Cod înmatriculare
J40/12789/2016
EUID
ROONRC.J40/12789/2016
Data înmatriculării
2016-09-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
4 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, ARH. GHE. MANDREA, 11, 2, CAMERA 12, ETAJ
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
ARH. GHE. MANDREA
Număr:
11
Completare adresă:
CAMERA 12, ETAJ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.597 RON | 243.597 RON | 116.540 RON | 121.553 RON | 127.057 RON | 80.286 RON | 2.610 RON | 77.676 RON | 76.888 RON | 3.398 RON | 3.420 RON | 22.707 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 101.992 RON | 107.076 RON | 98.276 RON | 7.981 RON | 8.800 RON | 156.037 RON | 57.707 RON | 98.330 RON | 84.868 RON | 71.201 RON | 3.420 RON | 68.219 RON | 0 RON | 32 RON | 1 |
| 2021 | 113.208 RON | 113.220 RON | 92.368 RON | 17.846 RON | 20.852 RON | 195.643 RON | 45.211 RON | 150.432 RON | 102.715 RON | 93.428 RON | 29.510 RON | 103.057 RON | 0 RON | 500 RON | 1 |
| 2022 | 161.514 RON | 161.904 RON | 192.239 RON | −32.069 RON | −30.335 RON | 226.776 RON | 102.258 RON | 124.518 RON | 70.645 RON | 156.131 RON | 55.994 RON | 64.138 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 321.213 RON | 323.689 RON | 379.919 RON | −59.401 RON | −56.230 RON | 332.686 RON | 276.001 RON | 56.685 RON | 11.244 RON | 321.718 RON | 895 RON | 50.560 RON | 0 RON | 276 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MARDALE PARASCHIVA
administrator
Comuna Voineasa, Vâlcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
- 1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 9529 Repararea și întreținerea articolelor de uz personal și gospodăresc n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.18) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−59.401 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
321,2 K RON
Rezultat Net 2023
−59,4 K RON
Total Active 2023
332,7 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,6 K RON | 102,0 K RON | 113,2 K RON | 161,5 K RON | 321,2 K RON |
| Venituri totale | 243,6 K RON | 107,1 K RON | 113,2 K RON | 161,9 K RON | 323,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 116,5 K RON | 98,3 K RON | 92,4 K RON | 192,2 K RON | 379,9 K RON |
| Rezultat net | 121,6 K RON | 8,0 K RON | 17,8 K RON | −32,1 K RON | −59,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 252,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate276,0 K RON (83%)
Active circulante56,7 K RON (17%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri895 RON
Creanțe50,6 K RON
Numerar5,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 358,90 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,35 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-17,5%
Marjă netă
-18,5%
ROA
-17,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,4 K RON | 80,3 K RON | 4,2% |
| 2020 | 71,2 K RON | 156,0 K RON | 45,6% |
| 2021 | 93,4 K RON | 195,6 K RON | 47,8% |
| 2022 | 156,1 K RON | 226,8 K RON | 68,9% |
| 2023 | 321,7 K RON | 332,7 K RON | 96,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,6 K RON | 102,0 K RON | 113,2 K RON | 161,5 K RON | 321,2 K RON | ▲ 98,9% |
| Rezultat net | 121,6 K RON | 8,0 K RON | 17,8 K RON | −32,1 K RON | −59,4 K RON | ▼ 85,2% |
| Total active | 80,3 K RON | 156,0 K RON | 195,6 K RON | 226,8 K RON | 332,7 K RON | ▲ 46,7% |
| Capitaluri proprii | 76,9 K RON | 84,9 K RON | 102,7 K RON | 70,6 K RON | 11,2 K RON | ▼ 84,1% |
| Datorii totale | 3,4 K RON | 71,2 K RON | 93,4 K RON | 156,1 K RON | 321,7 K RON | ▲ 106,1% |
| Lichiditate curentă | 22,86 | 1,38 | 1,61 | 0,80 | 0,18 | ▼ 77,9% |
| Marjă netă (%) | 49,90 | 7,83 | 15,76 | -19,86 | -18,49 | ▲ 6,9% |
| Scor bonitate | 87 | 65 | 95 | 42 | 25 | ▼ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 96.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.