OCTOGON CONSULT M&S SRL
CUI: 15072625
J40/12795/2002
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15072625
Cod înmatriculare
J40/12795/2002
EUID
ROONRC.J40/12795/2002
Data înmatriculării
2002-12-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Str. DROBETA, 19A, 1, 3, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Str. DROBETA
Număr:
19A
Etaj:
1
Apartament:
3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 185.971 RON | 186.249 RON | 105.545 RON | 78.844 RON | 80.704 RON | 1.018.710 RON | 56.646 RON | 962.064 RON | 934.781 RON | 83.929 RON | 5.842 RON | 332.791 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 180.436 RON | 180.436 RON | 125.529 RON | 53.138 RON | 54.907 RON | 1.064.898 RON | 41.762 RON | 1.023.136 RON | 987.919 RON | 76.979 RON | 5.842 RON | 404.350 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 187.470 RON | 187.470 RON | 157.780 RON | 27.852 RON | 29.690 RON | 1.083.114 RON | 30.150 RON | 1.052.964 RON | 1.015.772 RON | 67.342 RON | 5.842 RON | 444.902 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 268.060 RON | 268.060 RON | 163.599 RON | 102.048 RON | 104.461 RON | 1.201.823 RON | 15.011 RON | 1.186.812 RON | 1.117.820 RON | 84.003 RON | 5.842 RON | 563.915 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 254.253 RON | 254.733 RON | 241.187 RON | 11.228 RON | 13.546 RON | 1.211.812 RON | 1.063 RON | 1.210.749 RON | 1.129.048 RON | 82.764 RON | 6.311 RON | 1.181.351 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 227.218 RON | 227.218 RON | 186.107 RON | 38.884 RON | 41.111 RON | 1.179.124 RON | 2.425 RON | 1.176.699 RON | 1.042.932 RON | 137.042 RON | 6.311 RON | 1.146.883 RON | 0 RON | 850 RON | 2 |
| 2025 | 134.095 RON | 134.248 RON | 148.959 RON | −15.959 RON | −14.711 RON | 1.108.597 RON | 1.580 RON | 1.107.017 RON | 1.026.973 RON | 83.127 RON | 7.384 RON | 1.093.549 RON | 0 RON | 1.503 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MITRICA MONICA OANA
administrator
BUCURESTI
MITRICA SERBAN ANDREI
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 1740 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)
- 1754 Fabricarea altor articole textile n.c.a.
- 1822 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- 1823 Fabricarea de articole de lenjerie de corp
- 1824 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.959 RON)
Cifra de Afaceri 2025
134,1 K RON
Rezultat Net 2025
−16,0 K RON
Total Active 2025
1,11 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,0 K RON | 180,4 K RON | 187,5 K RON | 268,1 K RON | 254,3 K RON | 227,2 K RON | 134,1 K RON |
| Venituri totale | 186,2 K RON | 180,4 K RON | 187,5 K RON | 268,1 K RON | 254,7 K RON | 227,2 K RON | 134,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,5 K RON | 125,5 K RON | 157,8 K RON | 163,6 K RON | 241,2 K RON | 186,1 K RON | 149,0 K RON |
| Rezultat net | 78,8 K RON | 53,1 K RON | 27,9 K RON | 102,0 K RON | 11,2 K RON | 38,9 K RON | −16,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 206,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 13,32 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 13,23 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 13,34 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,6 K RON (0.1%)
Active circulante1,11 M RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri7,4 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar6,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 18,16 |
| Durata stocaj (zile) | 20 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,12 |
| Durata încasare (zile) | 2.977 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,0%
Marjă netă
-11,9%
ROA
-1,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,9 K RON | 1,02 M RON | 8,2% |
| 2020 | 77,0 K RON | 1,06 M RON | 7,2% |
| 2021 | 67,3 K RON | 1,08 M RON | 6,2% |
| 2022 | 84,0 K RON | 1,20 M RON | 7,0% |
| 2023 | 82,8 K RON | 1,21 M RON | 6,8% |
| 2024 | 137,0 K RON | 1,18 M RON | 11,6% |
| 2025 | 83,1 K RON | 1,11 M RON | 7,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 186,0 K RON | 180,4 K RON | 187,5 K RON | 268,1 K RON | 254,3 K RON | 227,2 K RON | 134,1 K RON | ▼ 41,0% |
| Rezultat net | 78,8 K RON | 53,1 K RON | 27,9 K RON | 102,0 K RON | 11,2 K RON | 38,9 K RON | −16,0 K RON | ▼ 141,0% |
| Total active | 1,02 M RON | 1,06 M RON | 1,08 M RON | 1,20 M RON | 1,21 M RON | 1,18 M RON | 1,11 M RON | ▼ 6,0% |
| Capitaluri proprii | 934,8 K RON | 987,9 K RON | 1,02 M RON | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 1,04 M RON | 1,03 M RON | ▼ 1,5% |
| Datorii totale | 83,9 K RON | 77,0 K RON | 67,3 K RON | 84,0 K RON | 82,8 K RON | 137,0 K RON | 83,1 K RON | ▼ 39,3% |
| Lichiditate curentă | 11,46 | 13,29 | 15,64 | 14,13 | 14,63 | 8,59 | 13,32 | ▲ 55,1% |
| Marjă netă (%) | 42,40 | 29,45 | 14,86 | 38,07 | 4,42 | 17,11 | -11,90 | ▼ 169,5% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 95 | 77 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (13.32), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 206,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.