CARGO-DAL SRL
CUI: 18326167
J40/1283/2006
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18326167
Cod înmatriculare
J40/1283/2006
EUID
ROONRC.J40/1283/2006
Data înmatriculării
2006-01-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, B-dul BASARABIA, 240, MY6, 1, 7, 26, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
B-dul BASARABIA
Număr:
240
Bloc:
MY6
Scară:
1
Etaj:
7
Apartament:
26
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 481.223 RON | 481.223 RON | 332.306 RON | 144.105 RON | 148.917 RON | 1.062.004 RON | 19.688 RON | 1.042.316 RON | 910.202 RON | 154.462 RON | 0 RON | 1.010.108 RON | 0 RON | 2.660 RON | 1 |
| 2020 | 575.668 RON | 575.668 RON | 360.259 RON | 210.061 RON | 215.409 RON | 1.271.879 RON | 6.308 RON | 1.265.571 RON | 1.120.263 RON | 154.276 RON | 0 RON | 1.149.911 RON | 0 RON | 2.660 RON | 1 |
| 2021 | 790.161 RON | 790.161 RON | 451.759 RON | 330.500 RON | 338.402 RON | 1.630.618 RON | 4.118 RON | 1.626.500 RON | 1.450.763 RON | 182.515 RON | 40 RON | 1.373.347 RON | 0 RON | 2.660 RON | 1 |
| 2022 | 1.015.122 RON | 1.015.202 RON | 569.880 RON | 436.693 RON | 445.322 RON | 719.538 RON | 0 RON | 719.538 RON | 487.433 RON | 234.765 RON | 0 RON | 272.834 RON | 0 RON | 2.660 RON | 1 |
| 2023 | 718.781 RON | 749.548 RON | 435.240 RON | 307.712 RON | 314.308 RON | 919.991 RON | 2.819 RON | 917.172 RON | 795.145 RON | 125.854 RON | 0 RON | 398.597 RON | 0 RON | 1.008 RON | 1 |
| 2024 | 523.114 RON | 545.533 RON | 351.087 RON | 185.237 RON | 194.446 RON | 987.050 RON | 4.950 RON | 982.100 RON | 871.686 RON | 123.492 RON | 0 RON | 614.871 RON | 0 RON | 8.128 RON | 1 |
| 2025 | 241.003 RON | 258.892 RON | 271.730 RON | −15.226 RON | −12.838 RON | 856.503 RON | 3.860 RON | 852.643 RON | 756.460 RON | 108.171 RON | 140 RON | 633.344 RON | 0 RON | 8.128 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMA DANIEL COSTICA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.226 RON)
Cifra de Afaceri 2025
241,0 K RON
Rezultat Net 2025
−15,2 K RON
Total Active 2025
856,5 K RON
Scor Bonitate
57/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 57/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,2 K RON | 575,7 K RON | 790,2 K RON | 1,02 M RON | 718,8 K RON | 523,1 K RON | 241,0 K RON |
| Venituri totale | 481,2 K RON | 575,7 K RON | 790,2 K RON | 1,02 M RON | 749,5 K RON | 545,5 K RON | 258,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 332,3 K RON | 360,3 K RON | 451,8 K RON | 569,9 K RON | 435,2 K RON | 351,1 K RON | 271,7 K RON |
| Rezultat net | 144,1 K RON | 210,1 K RON | 330,5 K RON | 436,7 K RON | 307,7 K RON | 185,2 K RON | −15,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 492,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,88 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,88 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,03 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,92 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,9 K RON (0.5%)
Active circulante852,6 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri140 RON
Creanțe633,3 K RON
Numerar219,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1.721,45 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,38 |
| Durata încasare (zile) | 959 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,3%
Marjă netă
-6,3%
ROA
-1,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 154,5 K RON | 1,06 M RON | 14,5% |
| 2020 | 154,3 K RON | 1,27 M RON | 12,1% |
| 2021 | 182,5 K RON | 1,63 M RON | 11,2% |
| 2022 | 234,8 K RON | 719,5 K RON | 32,6% |
| 2023 | 125,9 K RON | 920,0 K RON | 13,7% |
| 2024 | 123,5 K RON | 987,1 K RON | 12,5% |
| 2025 | 108,2 K RON | 856,5 K RON | 12,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
57
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 481,2 K RON | 575,7 K RON | 790,2 K RON | 1,02 M RON | 718,8 K RON | 523,1 K RON | 241,0 K RON | ▼ 53,9% |
| Rezultat net | 144,1 K RON | 210,1 K RON | 330,5 K RON | 436,7 K RON | 307,7 K RON | 185,2 K RON | −15,2 K RON | ▼ 108,2% |
| Total active | 1,06 M RON | 1,27 M RON | 1,63 M RON | 719,5 K RON | 920,0 K RON | 987,1 K RON | 856,5 K RON | ▼ 13,2% |
| Capitaluri proprii | 910,2 K RON | 1,12 M RON | 1,45 M RON | 487,4 K RON | 795,1 K RON | 871,7 K RON | 756,5 K RON | ▼ 13,2% |
| Datorii totale | 154,5 K RON | 154,3 K RON | 182,5 K RON | 234,8 K RON | 125,9 K RON | 123,5 K RON | 108,2 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 6,75 | 8,20 | 8,91 | 3,06 | 7,29 | 7,95 | 7,88 | ▼ 0,9% |
| Marjă netă (%) | 29,95 | 36,49 | 41,83 | 43,02 | 42,81 | 35,41 | -6,32 | ▼ 117,8% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 100 | 95 | 87 | 87 | 57 | ▼ 34,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Lichiditate curentă bună (7.88), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 57/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 492,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.