ARDEI GRAS S.R.L.
CUI: 41691574
J40/12833/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41691574
Cod înmatriculare
J40/12833/2019
EUID
ROONRC.J40/12833/2019
Data înmatriculării
2019-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2023)
9 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, MEZEŞ, 14, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 139 RON | −139 RON | −139 RON | 25.062 RON | 100 RON | 24.962 RON | 61 RON | 25.200 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 199 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 991 RON | −991 RON | −991 RON | 24.404 RON | 0 RON | 24.404 RON | −930 RON | 25.450 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 116 RON | 1 |
| 2021 | 11.000 RON | 11.000 RON | 79.416 RON | −68.526 RON | −68.416 RON | 40.959 RON | 0 RON | 40.959 RON | −69.457 RON | 179.545 RON | 24.788 RON | 15.915 RON | 0 RON | 69.129 RON | 1 |
| 2022 | 282.137 RON | 282.137 RON | 309.859 RON | −29.718 RON | −27.722 RON | 190.965 RON | 147 RON | 190.818 RON | −99.175 RON | 355.028 RON | 174.548 RON | 8.900 RON | 0 RON | 64.888 RON | 4 |
| 2023 | 849.594 RON | 849.594 RON | 836.303 RON | 4.461 RON | 13.291 RON | 223.424 RON | 7.730 RON | 215.694 RON | −94.714 RON | 344.193 RON | 126.636 RON | 28.195 RON | 0 RON | 26.055 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPREA ANGHEL MUGUREL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
LICĂ ALEXANDRA
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−94.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
849,6 K RON
Rezultat Net 2023
4,5 K RON
Total Active 2023
223,4 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 282,1 K RON | 849,6 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 282,1 K RON | 849,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 139 RON | 991 RON | 79,4 K RON | 309,9 K RON | 836,3 K RON |
| Rezultat net | −139 RON | −991 RON | −68,5 K RON | −29,7 K RON | 4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 822,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−94.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,18 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,7 K RON (3.5%)
Active circulante215,7 K RON (96.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri126,6 K RON
Creanțe28,2 K RON
Numerar60,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,71 |
| Durata stocaj (zile) | 54 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 30,13 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,6%
Marjă netă
0,5%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 25,2 K RON | 25,1 K RON | 100,6% |
| 2020 | 25,5 K RON | 24,4 K RON | 104,3% |
| 2021 | 179,5 K RON | 41,0 K RON | 438,4% |
| 2022 | 355,0 K RON | 191,0 K RON | 185,9% |
| 2023 | 344,2 K RON | 223,4 K RON | 154,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 11,0 K RON | 282,1 K RON | 849,6 K RON | ▲ 201,1% |
| Rezultat net | −139 RON | −991 RON | −68,5 K RON | −29,7 K RON | 4,5 K RON | ▲ 115,0% |
| Total active | 25,1 K RON | 24,4 K RON | 41,0 K RON | 191,0 K RON | 223,4 K RON | ▲ 17,0% |
| Capitaluri proprii | 61 RON | −930 RON | −69,5 K RON | −99,2 K RON | −94,7 K RON | ▲ 4,5% |
| Datorii totale | 25,2 K RON | 25,5 K RON | 179,5 K RON | 355,0 K RON | 344,2 K RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,96 | 0,23 | 0,54 | 0,63 | ▲ 16,6% |
| Marjă netă (%) | – | – | -622,96 | -10,53 | 0,53 | ▲ 105,0% |
| Scor bonitate | 33 | 20 | 12 | 37 | 50 | ▲ 35,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (4,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.