IDEA ASSET MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 39846995
J40/12842/2018
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39846995
Cod înmatriculare
J40/12842/2018
EUID
ROONRC.J40/12842/2018
Data înmatriculării
2018-09-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, AVIONULUI, 52-70, H, 1, 2, 12, 1, camera 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
AVIONULUI
Număr:
52-70
Bloc:
H
Scară:
1
Etaj:
2
Apartament:
12
Completare adresă:
camera 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 350.242 RON | 444.837 RON | −97.448 RON | −94.595 RON | 3.134.580 RON | 2.980.378 RON | 154.202 RON | −127.074 RON | 3.261.654 RON | 0 RON | 6.767 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 0 RON | 54.099 RON | 59.272 RON | −5.539 RON | −5.173 RON | 3.106.466 RON | 2.980.378 RON | 126.088 RON | −132.613 RON | 3.239.079 RON | 0 RON | 7.346 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 0 RON | 43.438 RON | 167.450 RON | −124.024 RON | −124.012 RON | 3.077.764 RON | 2.980.378 RON | 97.386 RON | −292.535 RON | 3.370.299 RON | 0 RON | 8.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 3.640 RON | 75.758 RON | −72.154 RON | −72.118 RON | 3.058.190 RON | 2.980.378 RON | 77.812 RON | −364.689 RON | 3.422.879 RON | 0 RON | 18.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 2.359 RON | 10.996 RON | −8.637 RON | −8.637 RON | 3.049.331 RON | 2.980.378 RON | 68.953 RON | −373.326 RON | 3.422.657 RON | 0 RON | 19.470 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 1.241 RON | 15.817 RON | −14.576 RON | −14.576 RON | 3.035.638 RON | 3.000.168 RON | 35.470 RON | −387.903 RON | 3.423.541 RON | 0 RON | 24.651 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHERGHE ROXANA
administrator
CONSTANTA, Constanţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−387.903 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−14.576 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−14,6 K RON
Total Active 2024
3,04 M RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 350,2 K RON | 54,1 K RON | 43,4 K RON | 3,6 K RON | 2,4 K RON | 1,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 444,8 K RON | 59,3 K RON | 167,5 K RON | 75,8 K RON | 11,0 K RON | 15,8 K RON |
| Rezultat net | −97,4 K RON | −5,5 K RON | −124,0 K RON | −72,2 K RON | −8,6 K RON | −14,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−387.903 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate3,00 M RON (98.8%)
Active circulante35,5 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,7 K RON
Numerar10,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,26 M RON | 3,13 M RON | 104,1% |
| 2020 | 3,24 M RON | 3,11 M RON | 104,3% |
| 2021 | 3,37 M RON | 3,08 M RON | 109,5% |
| 2022 | 3,42 M RON | 3,06 M RON | 111,9% |
| 2023 | 3,42 M RON | 3,05 M RON | 112,2% |
| 2024 | 3,42 M RON | 3,04 M RON | 112,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −97,4 K RON | −5,5 K RON | −124,0 K RON | −72,2 K RON | −8,6 K RON | −14,6 K RON | ▼ 68,8% |
| Total active | 3,13 M RON | 3,11 M RON | 3,08 M RON | 3,06 M RON | 3,05 M RON | 3,04 M RON | ▼ 0,4% |
| Capitaluri proprii | −127,1 K RON | −132,6 K RON | −292,5 K RON | −364,7 K RON | −373,3 K RON | −387,9 K RON | ▼ 3,9% |
| Datorii totale | 3,26 M RON | 3,24 M RON | 3,37 M RON | 3,42 M RON | 3,42 M RON | 3,42 M RON | ▲ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | ▼ 48,3% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.