TEVARTIM SRL
CUI: 36582627
J40/12844/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36582627
Cod înmatriculare
J40/12844/2016
EUID
ROONRC.J40/12844/2016
Data înmatriculării
2016-09-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, POPA TATU, 73, 2, 10804, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
POPA TATU
Număr:
73
Apartament:
2
Cod poștal:
10804
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 157.443 RON | 157.443 RON | 145.429 RON | 10.439 RON | 12.014 RON | 109.013 RON | 0 RON | 109.013 RON | 104.401 RON | 4.612 RON | 0 RON | 13.850 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 89.125 RON | 89.126 RON | 101.051 RON | −14.086 RON | −11.925 RON | 93.522 RON | 0 RON | 93.522 RON | 90.315 RON | 3.207 RON | 0 RON | 10.697 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 163.608 RON | 188.608 RON | 146.933 RON | 40.038 RON | 41.675 RON | 138.414 RON | −79 RON | 138.493 RON | 130.353 RON | 8.061 RON | 0 RON | 12.227 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 170.121 RON | 170.121 RON | 300.615 RON | −132.179 RON | −130.494 RON | 19.820 RON | −1.029 RON | 20.849 RON | −1.826 RON | 21.646 RON | 0 RON | 6.884 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 266.103 RON | 266.104 RON | 337.793 RON | −74.349 RON | −71.689 RON | 51.502 RON | 1.821 RON | 49.681 RON | −76.176 RON | 127.678 RON | 0 RON | 25.524 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 299.739 RON | 313.404 RON | 418.597 RON | −109.909 RON | −105.193 RON | 20.746 RON | 3.777 RON | 16.969 RON | −186.085 RON | 206.831 RON | 0 RON | 15.586 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 316.410 RON | 316.443 RON | 353.359 RON | −42.162 RON | −36.916 RON | 43.371 RON | 2.531 RON | 40.840 RON | −228.247 RON | 271.618 RON | 0 RON | 21.705 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
BRATU ANDREI
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−228.247 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.162 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 626.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
316,4 K RON
Rezultat Net 2025
−42,2 K RON
Total Active 2025
43,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,4 K RON | 89,1 K RON | 163,6 K RON | 170,1 K RON | 266,1 K RON | 299,7 K RON | 316,4 K RON |
| Venituri totale | 157,4 K RON | 89,1 K RON | 188,6 K RON | 170,1 K RON | 266,1 K RON | 313,4 K RON | 316,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 145,4 K RON | 101,1 K RON | 146,9 K RON | 300,6 K RON | 337,8 K RON | 418,6 K RON | 353,4 K RON |
| Rezultat net | 10,4 K RON | −14,1 K RON | 40,0 K RON | −132,2 K RON | −74,3 K RON | −109,9 K RON | −42,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 351,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−228.247 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (5.8%)
Active circulante40,8 K RON (94.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,7 K RON
Numerar19,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 14,58 |
| Durata încasare (zile) | 25 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-11,7%
Marjă netă
-13,3%
ROA
-97,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,6 K RON | 109,0 K RON | 4,2% |
| 2020 | 3,2 K RON | 93,5 K RON | 3,4% |
| 2021 | 8,1 K RON | 138,4 K RON | 5,8% |
| 2022 | 21,6 K RON | 19,8 K RON | 109,2% |
| 2023 | 127,7 K RON | 51,5 K RON | 247,9% |
| 2024 | 206,8 K RON | 20,7 K RON | 997,0% |
| 2025 | 271,6 K RON | 43,4 K RON | 626,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 157,4 K RON | 89,1 K RON | 163,6 K RON | 170,1 K RON | 266,1 K RON | 299,7 K RON | 316,4 K RON | ▲ 5,6% |
| Rezultat net | 10,4 K RON | −14,1 K RON | 40,0 K RON | −132,2 K RON | −74,3 K RON | −109,9 K RON | −42,2 K RON | ▲ 61,6% |
| Total active | 109,0 K RON | 93,5 K RON | 138,4 K RON | 19,8 K RON | 51,5 K RON | 20,7 K RON | 43,4 K RON | ▲ 109,1% |
| Capitaluri proprii | 104,4 K RON | 90,3 K RON | 130,4 K RON | −1,8 K RON | −76,2 K RON | −186,1 K RON | −228,2 K RON | ▼ 22,7% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 3,2 K RON | 8,1 K RON | 21,6 K RON | 127,7 K RON | 206,8 K RON | 271,6 K RON | ▲ 31,3% |
| Lichiditate curentă | 23,64 | 29,16 | 17,18 | 0,96 | 0,39 | 0,08 | 0,15 | ▲ 83,4% |
| Marjă netă (%) | 6,63 | -15,80 | 24,47 | -77,70 | -27,94 | -36,67 | -13,33 | ▲ 63,6% |
| Scor bonitate | 82 | 64 | 95 | 24 | 27 | 19 | 32 | ▲ 68,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 351,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 626.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.