PPT TEHNIC SERVICES SECURITY SRL

CUI: 27860627 J40/12855/2010 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 27860627
Cod înmatriculare J40/12855/2010
EUID ROONRC.J40/12855/2010
Data înmatriculării 2010-12-29
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2020) 36 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, Str. SOLDAT STELIAN MIHALE, 6C, 3, MANSARDA, BIROUL NR. 3

Țară: România
Județ: Bucureşti
Localitate: Bucureşti Sectorul 3
Sector: 3
Stradă: Str. SOLDAT STELIAN MIHALE
Număr: 6C
Completare adresă: MANSARDA, BIROUL NR. 3

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.409.660 RON 1.409.660 RON 1.703.526 RON −307.998 RON −293.866 RON 653.771 RON 0 RON 653.771 RON −407.436 RON 1.061.207 RON 0 RON 278.445 RON 0 RON 0 RON 45
2020 1.219.380 RON 1.232.910 RON 1.391.266 RON −170.685 RON −158.356 RON 848.546 RON 0 RON 848.546 RON −578.121 RON 1.426.667 RON 0 RON 281.674 RON 0 RON 0 RON 36
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ANGHELUȚĂ ALEXANDRU ANTONIU
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (8)

Vezi toate (3 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Capitaluri proprii negative (−578.121 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.59) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−170.685 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 168.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
1,22 M RON
Rezultat Net 2020
−170,7 K RON
Total Active 2020
848,5 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 1,41 M RON 1,22 M RON
Venituri totale 1,41 M RON 1,23 M RON
Cheltuieli totale 1,70 M RON 1,39 M RON
Rezultat net −308,0 K RON −170,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 1,03 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−578.121 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,59 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,59 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,40 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 0,59 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante848,5 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe281,7 K RON
Numerar566,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 4,33
Durata încasare (zile) 84

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-13,0%
Marjă netă
-14,0%
ROA
-20,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,06 M RON 653,8 K RON 162,3%
2020 1,43 M RON 848,5 K RON 168,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 1,41 M RON 1,22 M RON ▼ 13,5%
Rezultat net −308,0 K RON −170,7 K RON ▲ 44,6%
Total active 653,8 K RON 848,5 K RON ▲ 29,8%
Capitaluri proprii −407,4 K RON −578,1 K RON ▼ 41,9%
Datorii totale 1,06 M RON 1,43 M RON ▲ 34,4%
Lichiditate curentă 0,62 0,59 ▼ 3,5%
Marjă netă (%) -21,85 -14,00 ▲ 35,9%
Scor bonitate 24 24 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 168.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.