EPIESE MAG SRL
CUI: 36587616
J40/12876/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36587616
Cod înmatriculare
J40/12876/2016
EUID
ROONRC.J40/12876/2016
Data înmatriculării
2016-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, BARAJUL BICAZ, 2, M25, 4, 3, 75, 32793, 3
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
BARAJUL BICAZ
Număr:
2
Bloc:
M25
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
75
Cod poștal:
32793
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 519.974 RON | 519.974 RON | 536.715 RON | −21.991 RON | −16.741 RON | 22.410 RON | 0 RON | 22.410 RON | −37.901 RON | 60.311 RON | 18.757 RON | 3.480 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 499.369 RON | 499.369 RON | 498.505 RON | −3.945 RON | 864 RON | 42.527 RON | 266 RON | 42.261 RON | −41.845 RON | 84.372 RON | 31.711 RON | 5.767 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 499.624 RON | 499.624 RON | 515.163 RON | −21.574 RON | −15.539 RON | 112.214 RON | 531 RON | 111.683 RON | −63.419 RON | 175.633 RON | 92.582 RON | 18.839 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 438.257 RON | 438.257 RON | 452.272 RON | −18.368 RON | −14.015 RON | 288.455 RON | 947 RON | 287.508 RON | −81.787 RON | 370.242 RON | 236.516 RON | 49.251 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 481.057 RON | 481.057 RON | 444.241 RON | 32.020 RON | 36.816 RON | 231.987 RON | 0 RON | 231.987 RON | −49.766 RON | 281.753 RON | 57.001 RON | 172.632 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 524.199 RON | 524.199 RON | 507.997 RON | 5.170 RON | 16.202 RON | 408.398 RON | 0 RON | 408.398 RON | −44.636 RON | 453.034 RON | 158.801 RON | 244.569 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 422.029 RON | 422.029 RON | 445.416 RON | −31.624 RON | −23.387 RON | 633.380 RON | 455 RON | 632.925 RON | −76.260 RON | 709.640 RON | 347.183 RON | 281.759 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂUN PETRE
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−76.260 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.89) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.624 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 112% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
422,0 K RON
Rezultat Net 2025
−31,6 K RON
Total Active 2025
633,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 520,0 K RON | 499,4 K RON | 499,6 K RON | 438,3 K RON | 481,1 K RON | 524,2 K RON | 422,0 K RON |
| Venituri totale | 520,0 K RON | 499,4 K RON | 499,6 K RON | 438,3 K RON | 481,1 K RON | 524,2 K RON | 422,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 536,7 K RON | 498,5 K RON | 515,2 K RON | 452,3 K RON | 444,2 K RON | 508,0 K RON | 445,4 K RON |
| Rezultat net | −22,0 K RON | −3,9 K RON | −21,6 K RON | −18,4 K RON | 32,0 K RON | 5,2 K RON | −31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 446,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−76.260 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate455 RON (0.1%)
Active circulante632,9 K RON (99.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri347,2 K RON
Creanțe281,8 K RON
Numerar4,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,22 |
| Durata stocaj (zile) | 300 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,50 |
| Durata încasare (zile) | 244 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,5%
Marjă netă
-7,5%
ROA
-5,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60,3 K RON | 22,4 K RON | 269,1% |
| 2020 | 84,4 K RON | 42,5 K RON | 198,4% |
| 2021 | 175,6 K RON | 112,2 K RON | 156,5% |
| 2022 | 370,2 K RON | 288,5 K RON | 128,4% |
| 2023 | 281,8 K RON | 232,0 K RON | 121,5% |
| 2024 | 453,0 K RON | 408,4 K RON | 110,9% |
| 2025 | 709,6 K RON | 633,4 K RON | 112,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 520,0 K RON | 499,4 K RON | 499,6 K RON | 438,3 K RON | 481,1 K RON | 524,2 K RON | 422,0 K RON | ▼ 19,5% |
| Rezultat net | −22,0 K RON | −3,9 K RON | −21,6 K RON | −18,4 K RON | 32,0 K RON | 5,2 K RON | −31,6 K RON | ▼ 711,7% |
| Total active | 22,4 K RON | 42,5 K RON | 112,2 K RON | 288,5 K RON | 232,0 K RON | 408,4 K RON | 633,4 K RON | ▲ 55,1% |
| Capitaluri proprii | −37,9 K RON | −41,8 K RON | −63,4 K RON | −81,8 K RON | −49,8 K RON | −44,6 K RON | −76,3 K RON | ▼ 70,8% |
| Datorii totale | 60,3 K RON | 84,4 K RON | 175,6 K RON | 370,2 K RON | 281,8 K RON | 453,0 K RON | 709,6 K RON | ▲ 56,6% |
| Lichiditate curentă | 0,37 | 0,50 | 0,64 | 0,78 | 0,82 | 0,90 | 0,89 | ▼ 1,1% |
| Marjă netă (%) | -4,23 | -0,79 | -4,32 | -4,19 | 6,66 | 0,99 | -7,49 | ▼ 856,6% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 24 | 32 | 55 | 45 | 17 | ▼ 62,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 446,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.