THE WAY OUT IS IN S.R.L.
CUI: 46426021
J40/12886/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46426021
Cod înmatriculare
J40/12886/2022
EUID
ROONRC.J40/12886/2022
Data înmatriculării
2022-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 3, FILDEŞULUI, 10, B1, 2, 3, 31652, 3, PARTER
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 3
Sector:
3
Stradă:
FILDEŞULUI
Număr:
10
Bloc:
B1
Scară:
2
Apartament:
3
Cod poștal:
31652
Completare adresă:
PARTER
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 52.994 RON | 52.994 RON | 32.281 RON | 20.194 RON | 20.713 RON | 24.281 RON | 292 RON | 23.989 RON | 20.394 RON | 6.288 RON | 0 RON | 11.020 RON | 0 RON | 2.401 RON | 1 |
| 2023 | 109.069 RON | 109.069 RON | 76.410 RON | 31.727 RON | 32.659 RON | 53.036 RON | 0 RON | 53.036 RON | 52.121 RON | 3.793 RON | 380 RON | 42.884 RON | 0 RON | 2.878 RON | 1 |
| 2024 | 71.843 RON | 71.843 RON | 86.071 RON | −14.364 RON | −14.228 RON | 23.132 RON | 9.341 RON | 13.791 RON | 10.757 RON | 12.375 RON | 380 RON | 6.189 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 63.684 RON | 72.795 RON | 83.096 RON | −10.301 RON | −10.301 RON | 24.319 RON | 16.050 RON | 8.269 RON | 456 RON | 23.863 RON | 380 RON | 5.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LIXANDRA ANDREEA
administrator
BUCURESTI, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.35) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.301 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
63,7 K RON
Rezultat Net 2025
−10,3 K RON
Total Active 2025
24,3 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 109,1 K RON | 71,8 K RON | 63,7 K RON |
| Venituri totale | 53,0 K RON | 109,1 K RON | 71,8 K RON | 72,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 32,3 K RON | 76,4 K RON | 86,1 K RON | 83,1 K RON |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 31,7 K RON | −14,4 K RON | −10,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 73,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,35 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate16,1 K RON (66%)
Active circulante8,3 K RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri380 RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar1,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 167,59 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,71 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-42,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6,3 K RON | 24,3 K RON | 25,9% |
| 2023 | 3,8 K RON | 53,0 K RON | 7,2% |
| 2024 | 12,4 K RON | 23,1 K RON | 53,5% |
| 2025 | 23,9 K RON | 24,3 K RON | 98,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,0 K RON | 109,1 K RON | 71,8 K RON | 63,7 K RON | ▼ 11,4% |
| Rezultat net | 20,2 K RON | 31,7 K RON | −14,4 K RON | −10,3 K RON | ▲ 28,3% |
| Total active | 24,3 K RON | 53,0 K RON | 23,1 K RON | 24,3 K RON | ▲ 5,1% |
| Capitaluri proprii | 20,4 K RON | 52,1 K RON | 10,8 K RON | 456 RON | ▼ 95,8% |
| Datorii totale | 6,3 K RON | 3,8 K RON | 12,4 K RON | 23,9 K RON | ▲ 92,8% |
| Lichiditate curentă | 3,82 | 13,98 | 1,11 | 0,35 | ▼ 68,9% |
| Marjă netă (%) | 38,11 | 29,09 | -19,99 | -16,18 | ▲ 19,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 42 | 25 | ▼ 40,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 73,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.