DENARO RT PROD COM SRL
CUI: 1555484
J40/12887/1992
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1555484
Cod înmatriculare
J40/12887/1992
EUID
ROONRC.J40/12887/1992
Data înmatriculării
1992-05-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, BERVENI, 28, 13408, 1, PARTER, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
BERVENI
Număr:
28
Cod poștal:
13408
Completare adresă:
PARTER, CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.268 RON | 138.846 RON | 128.494 RON | 8.961 RON | 10.352 RON | 173.257 RON | 93.142 RON | 80.115 RON | 125.241 RON | 49.144 RON | 8.273 RON | 25.861 RON | 0 RON | 1.128 RON | 2 |
| 2020 | 15.376 RON | 15.376 RON | 61.840 RON | −46.745 RON | −46.464 RON | 112.397 RON | 76.460 RON | 35.937 RON | 69.535 RON | 43.726 RON | 16.240 RON | 13.147 RON | 0 RON | 864 RON | 1 |
| 2021 | 49.406 RON | 49.406 RON | 58.577 RON | −10.624 RON | −9.171 RON | 119.135 RON | 59.778 RON | 59.357 RON | 58.911 RON | 61.390 RON | 12.018 RON | 19.614 RON | 0 RON | 1.166 RON | 1 |
| 2022 | 122.077 RON | 122.237 RON | 82.451 RON | 37.659 RON | 39.786 RON | 159.518 RON | 43.095 RON | 116.423 RON | 96.570 RON | 64.478 RON | 6.738 RON | 29.523 RON | 0 RON | 1.530 RON | 1 |
| 2023 | 143.004 RON | 147.335 RON | 101.958 RON | 43.932 RON | 45.377 RON | 182.895 RON | 26.413 RON | 156.482 RON | 102.843 RON | 81.650 RON | 12.951 RON | 29.575 RON | 0 RON | 1.598 RON | 1 |
| 2024 | 92.119 RON | 98.104 RON | 90.354 RON | 6.788 RON | 7.750 RON | 166.749 RON | 9.731 RON | 157.018 RON | 65.699 RON | 102.707 RON | 8.581 RON | 12.071 RON | 0 RON | 1.657 RON | 1 |
| 2025 | 63.580 RON | 68.701 RON | 84.537 RON | −16.461 RON | −15.836 RON | 112.730 RON | 24 RON | 112.706 RON | 49.238 RON | 65.077 RON | 19.238 RON | 5.936 RON | 0 RON | 1.585 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
TÎLVESCU ADRIANA
administrator
., Bucureşti, România
TÎLVESCU GABRIEL
administrator
Loc. Târgu Jiu, Gorj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.461 RON)
Cifra de Afaceri 2025
63,6 K RON
Rezultat Net 2025
−16,5 K RON
Total Active 2025
112,7 K RON
Scor Bonitate
54/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 54/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,3 K RON | 15,4 K RON | 49,4 K RON | 122,1 K RON | 143,0 K RON | 92,1 K RON | 63,6 K RON |
| Venituri totale | 138,8 K RON | 15,4 K RON | 49,4 K RON | 122,2 K RON | 147,3 K RON | 98,1 K RON | 68,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 128,5 K RON | 61,8 K RON | 58,6 K RON | 82,5 K RON | 102,0 K RON | 90,4 K RON | 84,5 K RON |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −46,7 K RON | −10,6 K RON | 37,7 K RON | 43,9 K RON | 6,8 K RON | −16,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 94,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,44 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 1,35 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,73 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24 RON (0%)
Active circulante112,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,2 K RON
Creanțe5,9 K RON
Numerar87,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,30 |
| Durata stocaj (zile) | 110 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,71 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,9%
Marjă netă
-25,9%
ROA
-14,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 49,1 K RON | 173,3 K RON | 28,4% |
| 2020 | 43,7 K RON | 112,4 K RON | 38,9% |
| 2021 | 61,4 K RON | 119,1 K RON | 51,5% |
| 2022 | 64,5 K RON | 159,5 K RON | 40,4% |
| 2023 | 81,7 K RON | 182,9 K RON | 44,6% |
| 2024 | 102,7 K RON | 166,7 K RON | 61,6% |
| 2025 | 65,1 K RON | 112,7 K RON | 57,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
54
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,3 K RON | 15,4 K RON | 49,4 K RON | 122,1 K RON | 143,0 K RON | 92,1 K RON | 63,6 K RON | ▼ 31,0% |
| Rezultat net | 9,0 K RON | −46,7 K RON | −10,6 K RON | 37,7 K RON | 43,9 K RON | 6,8 K RON | −16,5 K RON | ▼ 342,5% |
| Total active | 173,3 K RON | 112,4 K RON | 119,1 K RON | 159,5 K RON | 182,9 K RON | 166,7 K RON | 112,7 K RON | ▼ 32,4% |
| Capitaluri proprii | 125,2 K RON | 69,5 K RON | 58,9 K RON | 96,6 K RON | 102,8 K RON | 65,7 K RON | 49,2 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 49,1 K RON | 43,7 K RON | 61,4 K RON | 64,5 K RON | 81,7 K RON | 102,7 K RON | 65,1 K RON | ▼ 36,6% |
| Lichiditate curentă | 1,63 | 0,82 | 0,97 | 1,81 | 1,92 | 1,53 | 1,73 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 6,88 | -304,01 | -21,50 | 30,85 | 30,72 | 7,37 | -25,89 | ▼ 451,3% |
| Scor bonitate | 77 | 40 | 55 | 95 | 95 | 65 | 54 | ▼ 16,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Scorul de bonitate de 54/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.