EDUCREATIV SRL
CUI: 36588123
J40/12892/2016
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36588123
Cod înmatriculare
J40/12892/2016
EUID
ROONRC.J40/12892/2016
Data înmatriculării
2016-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, LUPTĂTORILOR ANTIFASCIŞTI, 23 A, 5
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 5
Sector:
5
Stradă:
LUPTĂTORILOR ANTIFASCIŞTI
Număr:
23 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.581 RON | 103.581 RON | 88.663 RON | 11.810 RON | 14.918 RON | 45.083 RON | 40.572 RON | 4.511 RON | 12.882 RON | 32.201 RON | 0 RON | 2.410 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 76.920 RON | 76.920 RON | 52.937 RON | 21.675 RON | 23.983 RON | 53.736 RON | 44.199 RON | 9.537 RON | 34.557 RON | 9.500 RON | 280 RON | 4.277 RON | 9.679 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 125.208 RON | 134.887 RON | 75.574 RON | 55.557 RON | 59.313 RON | 95.418 RON | 43.938 RON | 51.480 RON | 90.114 RON | 5.304 RON | 0 RON | 10.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 86.218 RON | 129.258 RON | 80.937 RON | 44.803 RON | 48.321 RON | 137.136 RON | 108.793 RON | 28.343 RON | 134.917 RON | 2.219 RON | 0 RON | 8.068 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.050 RON | 85.909 RON | 156.560 RON | −71.192 RON | −70.651 RON | 2.827 RON | 0 RON | 2.827 RON | 0 RON | 2.827 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 410 RON | −410 RON | −410 RON | 1.994 RON | 0 RON | 1.994 RON | −411 RON | 2.405 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CĂPRARU PARASCHIVA
administrator
Loc. Orăştie, Hunedoara, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−411 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−410 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−410 RON
Total Active 2024
2,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,6 K RON | 76,9 K RON | 125,2 K RON | 86,2 K RON | 18,1 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 103,6 K RON | 76,9 K RON | 134,9 K RON | 129,3 K RON | 85,9 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 88,7 K RON | 52,9 K RON | 75,6 K RON | 80,9 K RON | 156,6 K RON | 410 RON |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 21,7 K RON | 55,6 K RON | 44,8 K RON | −71,2 K RON | −410 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −5,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−411 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,83 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,0 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-20,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,2 K RON | 45,1 K RON | 71,4% |
| 2020 | 9,5 K RON | 53,7 K RON | 17,7% |
| 2021 | 5,3 K RON | 95,4 K RON | 5,6% |
| 2022 | 2,2 K RON | 137,1 K RON | 1,6% |
| 2023 | 2,8 K RON | 2,8 K RON | 100,0% |
| 2024 | 2,4 K RON | 2,0 K RON | 120,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,6 K RON | 76,9 K RON | 125,2 K RON | 86,2 K RON | 18,1 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 11,8 K RON | 21,7 K RON | 55,6 K RON | 44,8 K RON | −71,2 K RON | −410 RON | ▲ 99,4% |
| Total active | 45,1 K RON | 53,7 K RON | 95,4 K RON | 137,1 K RON | 2,8 K RON | 2,0 K RON | ▼ 29,5% |
| Capitaluri proprii | 12,9 K RON | 34,6 K RON | 90,1 K RON | 134,9 K RON | 0 RON | −411 RON | – |
| Datorii totale | 32,2 K RON | 9,5 K RON | 5,3 K RON | 2,2 K RON | 2,8 K RON | 2,4 K RON | ▼ 14,9% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 1,00 | 9,71 | 12,77 | 1,00 | 0,83 | ▼ 17,1% |
| Marjă netă (%) | 11,40 | 28,18 | 44,37 | 51,96 | -394,42 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 85 | 100 | 87 | 24 | 27 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.