DAIRDI BOOKS AND MORE S.R.L.
CUI: 41694600
J40/12893/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41694600
Cod înmatriculare
J40/12893/2019
EUID
ROONRC.J40/12893/2019
Data înmatriculării
2019-09-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, Lacul Tei, 119, 5A1, A, 10, 32, 20381, 2, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
Lacul Tei
Număr:
119
Bloc:
5A1
Scară:
A
Etaj:
10
Apartament:
32
Cod poștal:
20381
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.280 RON | 1.280 RON | 3.523 RON | −2.281 RON | −2.243 RON | 4.907 RON | 0 RON | 4.907 RON | −2.081 RON | 6.988 RON | 3.859 RON | 375 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 32.217 RON | 32.417 RON | 18.601 RON | 12.899 RON | 13.816 RON | 17.934 RON | 0 RON | 17.934 RON | 10.818 RON | 7.697 RON | 8.413 RON | 965 RON | 0 RON | 581 RON | 0 |
| 2021 | 61.674 RON | 61.730 RON | 48.095 RON | 11.783 RON | 13.635 RON | 16.819 RON | 0 RON | 16.819 RON | 12.023 RON | 7.022 RON | 10.067 RON | 2.111 RON | 0 RON | 2.226 RON | 0 |
| 2022 | 62.372 RON | 62.420 RON | 42.871 RON | 17.714 RON | 19.549 RON | 26.860 RON | 0 RON | 26.860 RON | 17.954 RON | 13.628 RON | 16.230 RON | 1.919 RON | 0 RON | 4.722 RON | 0 |
| 2023 | 31.048 RON | 31.138 RON | 32.137 RON | −999 RON | −999 RON | 18.841 RON | 0 RON | 18.841 RON | −759 RON | 19.890 RON | 11.905 RON | 1.166 RON | 0 RON | 290 RON | 0 |
| 2024 | 9.108 RON | 9.108 RON | 9.094 RON | 12 RON | 14 RON | 17.016 RON | 0 RON | 17.016 RON | −747 RON | 18.070 RON | 10.424 RON | 1.186 RON | 0 RON | 307 RON | 0 |
| 2025 | 4.931 RON | 4.931 RON | 9.475 RON | −4.544 RON | −4.544 RON | 12.739 RON | 0 RON | 12.739 RON | −5.292 RON | 18.476 RON | 9.758 RON | 795 RON | 0 RON | 445 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JANITZEK DIANA
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−5.292 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.544 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 145% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
4,9 K RON
Rezultat Net 2025
−4,5 K RON
Total Active 2025
12,7 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 32,2 K RON | 61,7 K RON | 62,4 K RON | 31,0 K RON | 9,1 K RON | 4,9 K RON |
| Venituri totale | 1,3 K RON | 32,4 K RON | 61,7 K RON | 62,4 K RON | 31,1 K RON | 9,1 K RON | 4,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,5 K RON | 18,6 K RON | 48,1 K RON | 42,9 K RON | 32,1 K RON | 9,1 K RON | 9,5 K RON |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 12,9 K RON | 11,8 K RON | 17,7 K RON | −999 RON | 12 RON | −4,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 19,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−5.292 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri9,8 K RON
Creanțe795 RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 722 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,20 |
| Durata încasare (zile) | 59 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-92,2%
Marjă netă
-92,2%
ROA
-35,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 7,0 K RON | 4,9 K RON | 142,4% |
| 2020 | 7,7 K RON | 17,9 K RON | 42,9% |
| 2021 | 7,0 K RON | 16,8 K RON | 41,8% |
| 2022 | 13,6 K RON | 26,9 K RON | 50,7% |
| 2023 | 19,9 K RON | 18,8 K RON | 105,6% |
| 2024 | 18,1 K RON | 17,0 K RON | 106,2% |
| 2025 | 18,5 K RON | 12,7 K RON | 145,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,3 K RON | 32,2 K RON | 61,7 K RON | 62,4 K RON | 31,0 K RON | 9,1 K RON | 4,9 K RON | ▼ 45,9% |
| Rezultat net | −2,3 K RON | 12,9 K RON | 11,8 K RON | 17,7 K RON | −999 RON | 12 RON | −4,5 K RON | ▼ 37.966,7% |
| Total active | 4,9 K RON | 17,9 K RON | 16,8 K RON | 26,9 K RON | 18,8 K RON | 17,0 K RON | 12,7 K RON | ▼ 25,1% |
| Capitaluri proprii | −2,1 K RON | 10,8 K RON | 12,0 K RON | 18,0 K RON | −759 RON | −747 RON | −5,3 K RON | ▼ 608,4% |
| Datorii totale | 7,0 K RON | 7,7 K RON | 7,0 K RON | 13,6 K RON | 19,9 K RON | 18,1 K RON | 18,5 K RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 2,33 | 2,40 | 1,97 | 0,95 | 0,94 | 0,69 | ▼ 26,8% |
| Marjă netă (%) | -178,20 | 40,04 | 19,11 | 28,40 | -3,22 | 0,13 | -92,15 | ▼ 70.984,6% |
| Scor bonitate | 24 | 100 | 95 | 82 | 17 | 37 | 17 | ▼ 54,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 145% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.