CAP COMPAS SRL
CUI: 29280626
J40/12898/2011
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29280626
Cod înmatriculare
J40/12898/2011
EUID
ROONRC.J40/12898/2011
Data înmatriculării
2011-10-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, DACIA, 57, 2, 5, 10407, 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
DACIA
Număr:
57
Etaj:
2
Apartament:
5
Cod poștal:
10407
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.045.555 RON | 3.048.286 RON | 2.647.432 RON | 370.384 RON | 400.854 RON | 662.657 RON | 24.711 RON | 637.946 RON | 371.584 RON | 291.073 RON | 0 RON | 289.966 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2020 | 2.578.365 RON | 2.590.643 RON | 2.287.052 RON | 281.887 RON | 303.591 RON | 674.930 RON | 48.793 RON | 626.137 RON | 283.087 RON | 378.209 RON | 0 RON | 371.990 RON | 13.634 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 2.566.700 RON | 2.569.119 RON | 2.269.449 RON | 276.431 RON | 299.670 RON | 523.443 RON | 35.422 RON | 488.021 RON | 277.631 RON | 245.812 RON | 0 RON | 337.714 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 2.298.856 RON | 2.300.968 RON | 2.371.371 RON | −88.664 RON | −70.403 RON | 229.777 RON | 26.089 RON | 203.688 RON | 188.967 RON | 41.410 RON | 0 RON | 72.868 RON | 0 RON | 600 RON | 6 |
| 2023 | 32.860 RON | 33.923 RON | 73.597 RON | −39.674 RON | −39.674 RON | 127.642 RON | 12.270 RON | 115.372 RON | 106.249 RON | 21.393 RON | 0 RON | 72.948 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 34 RON | 13.045 RON | −13.011 RON | −13.011 RON | 114.273 RON | 2.514 RON | 111.759 RON | 93.238 RON | 21.035 RON | 0 RON | 72.947 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 122.734 RON | −51.462 RON | 147.631 RON | 174.196 RON | 277.705 RON | 0 RON | 277.705 RON | 240.870 RON | 36.835 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PURCĂREA CRISTINA - LUMINIŢA
administrator
BUCURESTI
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
147,6 K RON
Total Active 2025
277,7 K RON
Scor Bonitate
75/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 75/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,05 M RON | 2,58 M RON | 2,57 M RON | 2,30 M RON | 32,9 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 3,05 M RON | 2,59 M RON | 2,57 M RON | 2,30 M RON | 33,9 K RON | 34 RON | 122,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,65 M RON | 2,29 M RON | 2,27 M RON | 2,37 M RON | 73,6 K RON | 13,0 K RON | −51,5 K RON |
| Rezultat net | 370,4 K RON | 281,9 K RON | 276,4 K RON | −88,7 K RON | −39,7 K RON | −13,0 K RON | 147,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −900,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 7,54 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 7,54 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 7,54 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 7,54 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante277,7 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar277,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
53,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 291,1 K RON | 662,7 K RON | 43,9% |
| 2020 | 378,2 K RON | 674,9 K RON | 56,0% |
| 2021 | 245,8 K RON | 523,4 K RON | 47,0% |
| 2022 | 41,4 K RON | 229,8 K RON | 18,0% |
| 2023 | 21,4 K RON | 127,6 K RON | 16,8% |
| 2024 | 21,0 K RON | 114,3 K RON | 18,4% |
| 2025 | 36,8 K RON | 277,7 K RON | 13,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
75
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,05 M RON | 2,58 M RON | 2,57 M RON | 2,30 M RON | 32,9 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 370,4 K RON | 281,9 K RON | 276,4 K RON | −88,7 K RON | −39,7 K RON | −13,0 K RON | 147,6 K RON | ▲ 1.234,7% |
| Total active | 662,7 K RON | 674,9 K RON | 523,4 K RON | 229,8 K RON | 127,6 K RON | 114,3 K RON | 277,7 K RON | ▲ 143,0% |
| Capitaluri proprii | 371,6 K RON | 283,1 K RON | 277,6 K RON | 189,0 K RON | 106,2 K RON | 93,2 K RON | 240,9 K RON | ▲ 158,3% |
| Datorii totale | 291,1 K RON | 378,2 K RON | 245,8 K RON | 41,4 K RON | 21,4 K RON | 21,0 K RON | 36,8 K RON | ▲ 75,1% |
| Lichiditate curentă | 2,19 | 1,66 | 1,99 | 4,92 | 5,39 | 5,31 | 7,54 | ▲ 41,9% |
| Marjă netă (%) | 12,16 | 10,93 | 10,77 | -3,86 | -120,74 | – | – | – |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 82 | 64 | 72 | 67 | 75 | ▲ 11,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (147,6 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (7.54), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 75/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.