VTREE ENERGY SRL
CUI: 35151731
J40/12908/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35151731
Cod înmatriculare
J40/12908/2015
EUID
ROONRC.J40/12908/2015
Data înmatriculării
2015-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, ŞERBAN VODĂ, 213-217, 3, 9, 39, 4, BIROUL NR.2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
ŞERBAN VODĂ
Număr:
213-217
Scară:
3
Etaj:
9
Apartament:
39
Completare adresă:
BIROUL NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 215.772 RON | 215.820 RON | 141.087 RON | 72.575 RON | 74.733 RON | 195.690 RON | 2.277 RON | 193.413 RON | 82.408 RON | 114.282 RON | 4.514 RON | 183.563 RON | 0 RON | 1.000 RON | 1 |
| 2020 | 155.856 RON | 164.988 RON | 143.927 RON | 19.502 RON | 21.061 RON | 163.439 RON | 6.741 RON | 156.698 RON | 101.910 RON | 61.529 RON | 10.551 RON | 119.945 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 210.994 RON | 211.002 RON | 136.215 RON | 72.676 RON | 74.787 RON | 229.410 RON | 105.341 RON | 124.069 RON | 174.586 RON | 54.824 RON | 27.125 RON | 92.053 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.547 RON | 79.549 RON | 175.904 RON | −97.151 RON | −96.355 RON | 212.463 RON | 80.185 RON | 132.278 RON | 77.435 RON | 135.028 RON | 20.313 RON | 101.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 486.650 RON | 536.906 RON | 410.120 RON | 121.425 RON | 126.786 RON | 621.152 RON | 153.193 RON | 467.959 RON | 121.689 RON | 499.539 RON | 51.298 RON | 413.135 RON | 0 RON | 76 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PIRES BORGES MIGUEL PEDRO
administrator
., Portugalia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
486,7 K RON
Rezultat Net 2023
121,4 K RON
Total Active 2023
621,2 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,8 K RON | 155,9 K RON | 211,0 K RON | 79,5 K RON | 486,7 K RON |
| Venituri totale | 215,8 K RON | 165,0 K RON | 211,0 K RON | 79,5 K RON | 536,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 141,1 K RON | 143,9 K RON | 136,2 K RON | 175,9 K RON | 410,1 K RON |
| Rezultat net | 72,6 K RON | 19,5 K RON | 72,7 K RON | −97,2 K RON | 121,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 369,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate153,2 K RON (24.7%)
Active circulante468,0 K RON (75.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,3 K RON
Creanțe413,1 K RON
Numerar3,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,49 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,18 |
| Durata încasare (zile) | 310 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,1%
Marjă netă
25,0%
ROA
19,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,3 K RON | 195,7 K RON | 58,4% |
| 2020 | 61,5 K RON | 163,4 K RON | 37,7% |
| 2021 | 54,8 K RON | 229,4 K RON | 23,9% |
| 2022 | 135,0 K RON | 212,5 K RON | 63,6% |
| 2023 | 499,5 K RON | 621,2 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 215,8 K RON | 155,9 K RON | 211,0 K RON | 79,5 K RON | 486,7 K RON | ▲ 511,8% |
| Rezultat net | 72,6 K RON | 19,5 K RON | 72,7 K RON | −97,2 K RON | 121,4 K RON | ▲ 225,0% |
| Total active | 195,7 K RON | 163,4 K RON | 229,4 K RON | 212,5 K RON | 621,2 K RON | ▲ 192,4% |
| Capitaluri proprii | 82,4 K RON | 101,9 K RON | 174,6 K RON | 77,4 K RON | 121,7 K RON | ▲ 57,1% |
| Datorii totale | 114,3 K RON | 61,5 K RON | 54,8 K RON | 135,0 K RON | 499,5 K RON | ▲ 270,0% |
| Lichiditate curentă | 1,69 | 2,55 | 2,26 | 0,98 | 0,94 | ▼ 4,4% |
| Marjă netă (%) | 33,64 | 12,51 | 34,44 | -122,13 | 24,95 | ▲ 120,4% |
| Scor bonitate | 77 | 87 | 95 | 35 | 68 | ▲ 94,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (121,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.