FORTIS TAMESIS GROUP S.R.L.
CUI: 35152079
J40/12911/2015
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35152079
Cod înmatriculare
J40/12911/2015
EUID
ROONRC.J40/12911/2015
Data înmatriculării
2015-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
33 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, TELEGA, 6, 12, 71, 12411, 1, TRONSON B
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
TELEGA
Număr:
6
Etaj:
12
Apartament:
71
Cod poștal:
12411
Completare adresă:
TRONSON B
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.369.822 RON | 4.450.360 RON | 2.017.690 RON | 2.408.108 RON | 2.432.670 RON | 9.533.432 RON | 265.708 RON | 9.267.724 RON | 7.038.008 RON | 2.550.020 RON | 0 RON | 1.377.421 RON | 0 RON | 54.596 RON | 22 |
| 2020 | 11.620.254 RON | 11.684.637 RON | 6.975.233 RON | 4.140.645 RON | 4.709.404 RON | 14.654.930 RON | 315.448 RON | 14.339.482 RON | 11.178.653 RON | 3.508.090 RON | 0 RON | 4.156.119 RON | 0 RON | 31.813 RON | 38 |
| 2021 | 1.940.168 RON | 2.005.299 RON | 2.741.623 RON | −739.304 RON | −736.324 RON | 3.650.017 RON | 163.071 RON | 3.486.946 RON | 3.401.677 RON | 267.382 RON | 0 RON | 1.382.202 RON | 0 RON | 19.042 RON | 14 |
| 2022 | 3.768.056 RON | 3.778.962 RON | 3.352.255 RON | 426.707 RON | 426.707 RON | 3.609.087 RON | 164.749 RON | 3.444.338 RON | 427.043 RON | 3.211.008 RON | 0 RON | 2.421.714 RON | 0 RON | 28.964 RON | 17 |
| 2023 | 4.923.509 RON | 5.734.026 RON | 4.373.644 RON | 1.342.788 RON | 1.360.382 RON | 4.650.581 RON | 92.644 RON | 4.557.937 RON | 1.343.124 RON | 3.327.072 RON | 0 RON | 3.149.874 RON | 0 RON | 19.615 RON | 14 |
| 2024 | 12.420.626 RON | 12.498.192 RON | 9.266.281 RON | 2.784.889 RON | 3.231.911 RON | 7.893.111 RON | 348.344 RON | 7.544.767 RON | 4.087.098 RON | 3.899.711 RON | 0 RON | 5.899.347 RON | 0 RON | 93.698 RON | 25 |
| 2025 | 16.167.543 RON | 16.198.880 RON | 11.863.759 RON | 3.737.830 RON | 4.335.121 RON | 11.855.791 RON | 401.688 RON | 11.454.103 RON | 7.827.828 RON | 4.091.355 RON | 0 RON | 7.720.089 RON | 0 RON | 63.392 RON | 33 |
Reprezentanți și administratori (3)
FELIPE GARCIA GONZALEZ
administrator
., Spania
BEGOŇA SOTO MARCOS
administrator
ORIHUELA (ALICANTE), Spania
VIRGINIA PATRICIA GIMÉNEZ ARRIAZU
administrator
., Spania
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7021 Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7111 Activități de arhitectură
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
16,17 M RON
Rezultat Net 2025
3,74 M RON
Total Active 2025
11,86 M RON
Scor Bonitate
100/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 100/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,37 M RON | 11,62 M RON | 1,94 M RON | 3,77 M RON | 4,92 M RON | 12,42 M RON | 16,17 M RON |
| Venituri totale | 4,45 M RON | 11,68 M RON | 2,01 M RON | 3,78 M RON | 5,73 M RON | 12,50 M RON | 16,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,02 M RON | 6,98 M RON | 2,74 M RON | 3,35 M RON | 4,37 M RON | 9,27 M RON | 11,86 M RON |
| Rezultat net | 2,41 M RON | 4,14 M RON | −739,3 K RON | 426,7 K RON | 1,34 M RON | 2,78 M RON | 3,74 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 13,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,80 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,80 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,91 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,90 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate401,7 K RON (3.4%)
Active circulante11,45 M RON (96.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,72 M RON
Numerar3,73 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,09 |
| Durata încasare (zile) | 174 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
23,1%
ROA
31,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,55 M RON | 9,53 M RON | 26,8% |
| 2020 | 3,51 M RON | 14,65 M RON | 23,9% |
| 2021 | 267,4 K RON | 3,65 M RON | 7,3% |
| 2022 | 3,21 M RON | 3,61 M RON | 89,0% |
| 2023 | 3,33 M RON | 4,65 M RON | 71,5% |
| 2024 | 3,90 M RON | 7,89 M RON | 49,4% |
| 2025 | 4,09 M RON | 11,86 M RON | 34,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
100
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,37 M RON | 11,62 M RON | 1,94 M RON | 3,77 M RON | 4,92 M RON | 12,42 M RON | 16,17 M RON | ▲ 30,2% |
| Rezultat net | 2,41 M RON | 4,14 M RON | −739,3 K RON | 426,7 K RON | 1,34 M RON | 2,78 M RON | 3,74 M RON | ▲ 34,2% |
| Total active | 9,53 M RON | 14,65 M RON | 3,65 M RON | 3,61 M RON | 4,65 M RON | 7,89 M RON | 11,86 M RON | ▲ 50,2% |
| Capitaluri proprii | 7,04 M RON | 11,18 M RON | 3,40 M RON | 427,0 K RON | 1,34 M RON | 4,09 M RON | 7,83 M RON | ▲ 91,5% |
| Datorii totale | 2,55 M RON | 3,51 M RON | 267,4 K RON | 3,21 M RON | 3,33 M RON | 3,90 M RON | 4,09 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 3,63 | 4,09 | 13,04 | 1,07 | 1,37 | 1,93 | 2,80 | ▲ 44,7% |
| Marjă netă (%) | 55,11 | 35,63 | -38,11 | 11,32 | 27,27 | 22,42 | 23,12 | ▲ 3,1% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 64 | 75 | 80 | 95 | 100 | ▲ 5,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,74 M RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.8), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 100/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.