AVALONIA TRAVEL S.R.L.
CUI: 46430790
J40/12924/2022
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
46430790
Cod înmatriculare
J40/12924/2022
EUID
ROONRC.J40/12924/2022
Data înmatriculării
2022-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, MĂRŢIŞOR, 53, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
MĂRŢIŞOR
Număr:
53
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3.352 RON | 3.352 RON | 16.154 RON | −12.836 RON | −12.802 RON | 19.482 RON | 3.621 RON | 15.861 RON | 12.164 RON | 7.318 RON | 1.348 RON | 57 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 108.160 RON | 108.160 RON | 82.764 RON | 24.336 RON | 25.396 RON | 59.084 RON | 2.749 RON | 56.335 RON | 36.500 RON | 26.034 RON | 2.730 RON | 47.775 RON | 0 RON | 3.450 RON | 0 |
| 2024 | 7.872 RON | 7.914 RON | 71.662 RON | −63.883 RON | −63.748 RON | 39.695 RON | 1.876 RON | 37.819 RON | −27.383 RON | 77.253 RON | 2.730 RON | 24.938 RON | 0 RON | 10.175 RON | 1 |
| 2025 | 26.609 RON | 26.768 RON | 58.078 RON | −31.578 RON | −31.310 RON | 57.709 RON | 1.004 RON | 56.705 RON | −58.961 RON | 138.085 RON | 2.730 RON | 41.304 RON | 0 RON | 21.415 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BĂTUTU - ENE OCTAVIAN - ADRIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−58.961 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.41) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−31.578 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 239.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
26,6 K RON
Rezultat Net 2025
−31,6 K RON
Total Active 2025
57,7 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 108,2 K RON | 7,9 K RON | 26,6 K RON |
| Venituri totale | 3,4 K RON | 108,2 K RON | 7,9 K RON | 26,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 16,2 K RON | 82,8 K RON | 71,7 K RON | 58,1 K RON |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 24,3 K RON | −63,9 K RON | −31,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 28,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−58.961 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,41 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,0 K RON (1.7%)
Active circulante56,7 K RON (98.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,7 K RON
Creanțe41,3 K RON
Numerar12,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,75 |
| Durata stocaj (zile) | 37 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,64 |
| Durata încasare (zile) | 567 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-117,7%
Marjă netă
-118,7%
ROA
-54,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 7,3 K RON | 19,5 K RON | 37,6% |
| 2023 | 26,0 K RON | 59,1 K RON | 44,1% |
| 2024 | 77,3 K RON | 39,7 K RON | 194,6% |
| 2025 | 138,1 K RON | 57,7 K RON | 239,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,4 K RON | 108,2 K RON | 7,9 K RON | 26,6 K RON | ▲ 238,0% |
| Rezultat net | −12,8 K RON | 24,3 K RON | −63,9 K RON | −31,6 K RON | ▲ 50,6% |
| Total active | 19,5 K RON | 59,1 K RON | 39,7 K RON | 57,7 K RON | ▲ 45,4% |
| Capitaluri proprii | 12,2 K RON | 36,5 K RON | −27,4 K RON | −59,0 K RON | ▼ 115,3% |
| Datorii totale | 7,3 K RON | 26,0 K RON | 77,3 K RON | 138,1 K RON | ▲ 78,7% |
| Lichiditate curentă | 2,17 | 2,16 | 0,49 | 0,41 | ▼ 16,1% |
| Marjă netă (%) | -382,94 | 22,50 | -811,52 | -118,67 | ▲ 85,4% |
| Scor bonitate | 64 | 95 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 28,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 239.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.