TEHNIC DESIGN CONCEPT SRL
CUI: 37015604
J40/1293/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37015604
Cod înmatriculare
J40/1293/2017
EUID
ROONRC.J40/1293/2017
Data înmatriculării
2017-02-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, CRÂNGAŞI, 25, 20, 4, 3, 125, 60334, 6
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Sector:
6
Stradă:
CRÂNGAŞI
Număr:
25
Bloc:
20
Scară:
4
Etaj:
3
Apartament:
125
Cod poștal:
60334
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 427.655 RON | 427.655 RON | 245.595 RON | 169.231 RON | 182.060 RON | 147.494 RON | 0 RON | 147.494 RON | 9.247 RON | 138.247 RON | −1.423 RON | 63.348 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 197.229 RON | 206.909 RON | 216.352 RON | −15.104 RON | −9.443 RON | 71.165 RON | 0 RON | 71.165 RON | −5.857 RON | 77.022 RON | −4.643 RON | 28.134 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 222.160 RON | 222.160 RON | 254.484 RON | −38.929 RON | −32.324 RON | 137.471 RON | 45.687 RON | 91.784 RON | −44.786 RON | 182.257 RON | −1.948 RON | 37.725 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 283.854 RON | 284.299 RON | 293.406 RON | −17.607 RON | −9.107 RON | 104.160 RON | 35.575 RON | 68.585 RON | −62.393 RON | 166.553 RON | 620 RON | 18.391 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 296.247 RON | 296.247 RON | 322.115 RON | −25.868 RON | −25.868 RON | 105.003 RON | 20.144 RON | 84.859 RON | −88.261 RON | 193.264 RON | 9 RON | 18.893 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 318.172 RON | 325.253 RON | 311.007 RON | 11.791 RON | 14.246 RON | 97.350 RON | 28.504 RON | 68.846 RON | −76.469 RON | 173.819 RON | 0 RON | 23.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 232.098 RON | 232.098 RON | 229.392 RON | 2.706 RON | 2.706 RON | 74.031 RON | 19.507 RON | 54.524 RON | −73.763 RON | 147.794 RON | 0 RON | 24.459 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂNESCU MIHAI
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3101 Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine
- 3102 Fabricarea de mobilă pentru bucătării
- 3109 Fabricarea de mobilă n.c.a.
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−73.763 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 199.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
232,1 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
74,0 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,7 K RON | 197,2 K RON | 222,2 K RON | 283,9 K RON | 296,2 K RON | 318,2 K RON | 232,1 K RON |
| Venituri totale | 427,7 K RON | 206,9 K RON | 222,2 K RON | 284,3 K RON | 296,2 K RON | 325,3 K RON | 232,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 245,6 K RON | 216,4 K RON | 254,5 K RON | 293,4 K RON | 322,1 K RON | 311,0 K RON | 229,4 K RON |
| Rezultat net | 169,2 K RON | −15,1 K RON | −38,9 K RON | −17,6 K RON | −25,9 K RON | 11,8 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 243,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−73.763 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,37 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,5 K RON (26.3%)
Active circulante54,5 K RON (73.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe24,5 K RON
Numerar30,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,49 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,2%
Marjă netă
1,2%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 138,2 K RON | 147,5 K RON | 93,7% |
| 2020 | 77,0 K RON | 71,2 K RON | 108,2% |
| 2021 | 182,3 K RON | 137,5 K RON | 132,6% |
| 2022 | 166,6 K RON | 104,2 K RON | 159,9% |
| 2023 | 193,3 K RON | 105,0 K RON | 184,1% |
| 2024 | 173,8 K RON | 97,4 K RON | 178,6% |
| 2025 | 147,8 K RON | 74,0 K RON | 199,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 427,7 K RON | 197,2 K RON | 222,2 K RON | 283,9 K RON | 296,2 K RON | 318,2 K RON | 232,1 K RON | ▼ 27,1% |
| Rezultat net | 169,2 K RON | −15,1 K RON | −38,9 K RON | −17,6 K RON | −25,9 K RON | 11,8 K RON | 2,7 K RON | ▼ 77,1% |
| Total active | 147,5 K RON | 71,2 K RON | 137,5 K RON | 104,2 K RON | 105,0 K RON | 97,4 K RON | 74,0 K RON | ▼ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 9,2 K RON | −5,9 K RON | −44,8 K RON | −62,4 K RON | −88,3 K RON | −76,5 K RON | −73,8 K RON | ▲ 3,5% |
| Datorii totale | 138,2 K RON | 77,0 K RON | 182,3 K RON | 166,6 K RON | 193,3 K RON | 173,8 K RON | 147,8 K RON | ▼ 15,0% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,92 | 0,50 | 0,41 | 0,44 | 0,40 | 0,37 | ▼ 6,9% |
| Marjă netă (%) | 39,57 | -7,66 | -17,52 | -6,20 | -8,73 | 3,71 | 1,17 | ▼ 68,5% |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 24 | 27 | 27 | 40 | 25 | ▼ 37,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 243,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 199.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.