NUMISMAG S.R.L.
CUI: 44654120
J40/12933/2021
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44654120
Cod înmatriculare
J40/12933/2021
EUID
ROONRC.J40/12933/2021
Data înmatriculării
2021-07-28
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 4, HUEDIN, 1, 3, 2, 8, 117, 40911, 4
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 4
Sector:
4
Stradă:
HUEDIN
Număr:
1
Bloc:
3
Scară:
2
Etaj:
8
Apartament:
117
Cod poștal:
40911
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 6.850 RON | 6.850 RON | 8.873 RON | −2.229 RON | −2.023 RON | 5.032 RON | 141 RON | 4.891 RON | −2.179 RON | 7.562 RON | 4.846 RON | 0 RON | 0 RON | 351 RON | 0 |
| 2022 | 53.325 RON | 53.325 RON | 75.921 RON | −23.078 RON | −22.596 RON | 13.344 RON | 0 RON | 13.344 RON | −25.257 RON | 38.715 RON | 11.297 RON | 584 RON | 0 RON | 114 RON | 1 |
| 2023 | 13.693 RON | 13.693 RON | 73.018 RON | −59.462 RON | −59.325 RON | 24.792 RON | 0 RON | 24.792 RON | −84.719 RON | 109.611 RON | 18.142 RON | 4.755 RON | 0 RON | 100 RON | 1 |
| 2024 | 37.157 RON | 37.157 RON | 60.896 RON | −23.956 RON | −23.739 RON | 46.337 RON | 0 RON | 46.337 RON | −108.675 RON | 155.012 RON | 43.127 RON | 610 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 62.048 RON | 67.218 RON | 134.352 RON | −67.134 RON | −67.134 RON | 55.323 RON | 0 RON | 55.323 RON | −175.809 RON | 231.132 RON | 51.541 RON | 3.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SUZEANU DANIEL
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−175.809 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−67.134 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 417.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
62,0 K RON
Rezultat Net 2025
−67,1 K RON
Total Active 2025
55,3 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 53,3 K RON | 13,7 K RON | 37,2 K RON | 62,0 K RON |
| Venituri totale | 6,9 K RON | 53,3 K RON | 13,7 K RON | 37,2 K RON | 67,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 8,9 K RON | 75,9 K RON | 73,0 K RON | 60,9 K RON | 134,4 K RON |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −23,1 K RON | −59,5 K RON | −24,0 K RON | −67,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 62,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−175.809 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,24 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante55,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri51,5 K RON
Creanțe3,5 K RON
Numerar290 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,20 |
| Durata stocaj (zile) | 303 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,77 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-108,2%
Marjă netă
-108,2%
ROA
-121,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 7,6 K RON | 5,0 K RON | 150,3% |
| 2022 | 38,7 K RON | 13,3 K RON | 290,1% |
| 2023 | 109,6 K RON | 24,8 K RON | 442,1% |
| 2024 | 155,0 K RON | 46,3 K RON | 334,5% |
| 2025 | 231,1 K RON | 55,3 K RON | 417,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 6,9 K RON | 53,3 K RON | 13,7 K RON | 37,2 K RON | 62,0 K RON | ▲ 67,0% |
| Rezultat net | −2,2 K RON | −23,1 K RON | −59,5 K RON | −24,0 K RON | −67,1 K RON | ▼ 180,2% |
| Total active | 5,0 K RON | 13,3 K RON | 24,8 K RON | 46,3 K RON | 55,3 K RON | ▲ 19,4% |
| Capitaluri proprii | −2,2 K RON | −25,3 K RON | −84,7 K RON | −108,7 K RON | −175,8 K RON | ▼ 61,8% |
| Datorii totale | 7,6 K RON | 38,7 K RON | 109,6 K RON | 155,0 K RON | 231,1 K RON | ▲ 49,1% |
| Lichiditate curentă | 0,65 | 0,34 | 0,23 | 0,30 | 0,24 | ▼ 19,9% |
| Marjă netă (%) | -32,54 | -43,28 | -434,25 | -64,47 | -108,20 | ▼ 67,8% |
| Scor bonitate | 24 | 19 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 62,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 417.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.