RENT ASSURED SRL

CUI: 37986437 J40/12953/2017 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5

Sediu expirat

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 37986437

Cod înmatriculare J40/12953/2017

EUID ROONRC.J40/12953/2017

Data înmatriculării 2017-07-14

Formă juridică SRL

Stare Sediu expirat

Ani de activitate 9 ani

Salariați (2020) 2 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 5, MARIN CONSTANTIN, 2, Z1, 1, 4, 20, 5, CAMERA 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 5

Sector: 5

Stradă: MARIN CONSTANTIN

Număr: 2

Bloc: Z1

Scară: 1

Etaj: 4

Apartament: 20

Completare adresă: CAMERA 1

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Venituri în avans	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	481.759 RON	507.769 RON	638.848 RON	−136.198 RON	−131.079 RON	176.045 RON	124.796 RON	51.249 RON	−136.163 RON	312.208 RON	0 RON	17.377 RON	0 RON	0 RON	4
2020	401.151 RON	403.115 RON	389.000 RON	7.758 RON	14.115 RON	174.329 RON	91.831 RON	82.498 RON	−128.405 RON	302.734 RON	56.018 RON	13.779 RON	0 RON	0 RON	2

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CERNEA IONUŢ-DUMITRU

administrator

Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020

•Capitaluri proprii negative (−128.405 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.27) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 173.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2020

401,2 K RON

Rezultat Net 2020

7,8 K RON

Total Active 2020

174,3 K RON

Scor Bonitate

40/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	481,8 K RON	401,2 K RON
Venituri totale	507,8 K RON	403,1 K RON
Cheltuieli totale	638,8 K RON	389,0 K RON
Rezultat net	−136,2 K RON	7,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 320,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−128.405 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,27	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,09	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,04	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,58	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate91,8 K RON (52.7%)

Active circulante82,5 K RON (47.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri56,0 K RON

Creanțe13,8 K RON

Numerar12,7 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	7,16
Durata stocaj (zile)	51
Rotație creanțe (ori/an)	29,11
Durata încasare (zile)	13

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

3,5%

Marjă netă

1,9%

ROA

4,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	312,2 K RON	176,0 K RON	177,4%
2020	302,7 K RON	174,3 K RON	173,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	YoY
Cifra de afaceri	481,8 K RON	401,2 K RON	▼ 16,7%
Rezultat net	−136,2 K RON	7,8 K RON	▲ 105,7%
Total active	176,0 K RON	174,3 K RON	▼ 1,0%
Capitaluri proprii	−136,2 K RON	−128,4 K RON	▲ 5,7%
Datorii totale	312,2 K RON	302,7 K RON	▼ 3,0%
Lichiditate curentă	0,16	0,27	▲ 66,0%
Marjă netă (%)	-28,27	1,93	▲ 106,8%
Scor bonitate	19	40	▲ 110,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
•Compania a înregistrat profit net în 2020 (7,8 K RON).

Riscuri identificate

•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 173.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.