OTELIX DENT SRL
CUI: 37986542
J40/12975/2017
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37986542
Cod înmatriculare
J40/12975/2017
EUID
ROONRC.J40/12975/2017
Data înmatriculării
2017-07-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, VIRGILIU, 15, 4, 10881, 1, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
VIRGILIU
Număr:
15
Apartament:
4
Cod poștal:
10881
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 146.505 RON | 146.508 RON | 121.553 RON | 24.157 RON | 24.955 RON | 304.918 RON | 299.044 RON | 5.874 RON | 31.461 RON | 140.124 RON | 0 RON | 0 RON | 133.333 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 165.505 RON | 165.505 RON | 97.214 RON | 67.303 RON | 68.291 RON | 288.263 RON | 257.031 RON | 31.232 RON | 98.764 RON | 122.826 RON | 0 RON | 22.230 RON | 66.673 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 221.081 RON | 287.754 RON | 186.483 RON | 99.060 RON | 101.271 RON | 517.919 RON | 446.832 RON | 71.087 RON | 197.824 RON | 320.095 RON | 0 RON | 2.537 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 270.853 RON | 270.853 RON | 268.040 RON | 103 RON | 2.813 RON | 435.181 RON | 367.614 RON | 67.567 RON | 303 RON | 434.878 RON | 0 RON | 5.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 262.005 RON | 262.005 RON | 229.223 RON | 30.162 RON | 32.782 RON | 356.656 RON | 275.444 RON | 81.212 RON | 30.465 RON | 326.191 RON | 0 RON | 5.900 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 300.453 RON | 300.453 RON | 266.339 RON | 25.100 RON | 34.114 RON | 258.441 RON | 190.955 RON | 67.486 RON | 55.566 RON | 202.875 RON | 0 RON | 6.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
OŢELEA ALEXANDRU
administrator
Loc. Braşov, Braşov, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Activități de asistență stomatologică
- Alte activităţi referitoare la sănătatea umană
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.33) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
300,5 K RON
Rezultat Net 2024
25,1 K RON
Total Active 2024
258,4 K RON
Scor Bonitate
58/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 58/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,5 K RON | 165,5 K RON | 221,1 K RON | 270,9 K RON | 262,0 K RON | 300,5 K RON |
| Venituri totale | 146,5 K RON | 165,5 K RON | 287,8 K RON | 270,9 K RON | 262,0 K RON | 300,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 121,6 K RON | 97,2 K RON | 186,5 K RON | 268,0 K RON | 229,2 K RON | 266,3 K RON |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 67,3 K RON | 99,1 K RON | 103 RON | 30,2 K RON | 25,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 338,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,33 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,30 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,27 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate191,0 K RON (73.9%)
Active circulante67,5 K RON (26.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,0 K RON
Numerar61,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 50,03 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,4%
Marjă netă
8,4%
ROA
9,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 140,1 K RON | 304,9 K RON | 46,0% |
| 2020 | 122,8 K RON | 288,3 K RON | 42,6% |
| 2021 | 320,1 K RON | 517,9 K RON | 61,8% |
| 2022 | 434,9 K RON | 435,2 K RON | 99,9% |
| 2023 | 326,2 K RON | 356,7 K RON | 91,5% |
| 2024 | 202,9 K RON | 258,4 K RON | 78,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
58
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 146,5 K RON | 165,5 K RON | 221,1 K RON | 270,9 K RON | 262,0 K RON | 300,5 K RON | ▲ 14,7% |
| Rezultat net | 24,2 K RON | 67,3 K RON | 99,1 K RON | 103 RON | 30,2 K RON | 25,1 K RON | ▼ 16,8% |
| Total active | 304,9 K RON | 288,3 K RON | 517,9 K RON | 435,2 K RON | 356,7 K RON | 258,4 K RON | ▼ 27,5% |
| Capitaluri proprii | 31,5 K RON | 98,8 K RON | 197,8 K RON | 303 RON | 30,5 K RON | 55,6 K RON | ▲ 82,4% |
| Datorii totale | 140,1 K RON | 122,8 K RON | 320,1 K RON | 434,9 K RON | 326,2 K RON | 202,9 K RON | ▼ 37,8% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,25 | 0,22 | 0,16 | 0,25 | 0,33 | ▲ 33,6% |
| Marjă netă (%) | 16,49 | 40,67 | 44,81 | 0,04 | 11,51 | 8,35 | ▼ 27,5% |
| Scor bonitate | 55 | 73 | 68 | 38 | 56 | 58 | ▲ 3,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (25,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 338,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.