INTER TTD INVEST S.R.L.
CUI: 41700729
J40/12975/2019
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
41700729
Cod înmatriculare
J40/12975/2019
EUID
ROONRC.J40/12975/2019
Data înmatriculării
2019-09-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, CAROL KNAPPE, 74, 11508, 1, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 1
Sector:
1
Stradă:
CAROL KNAPPE
Număr:
74
Cod poștal:
11508
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 15.841 RON | 15.978 RON | 14.550 RON | 949 RON | 1.428 RON | 10.327 RON | 2.917 RON | 7.410 RON | 1.149 RON | 10.071 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 893 RON | 1 |
| 2020 | 45.035 RON | 45.046 RON | 48.111 RON | −3.592 RON | −3.065 RON | 19.148 RON | 1.917 RON | 17.231 RON | −2.443 RON | 21.907 RON | 1.669 RON | 3.192 RON | 0 RON | 316 RON | 1 |
| 2021 | 6.374 RON | 6.973 RON | 22.348 RON | −15.578 RON | −15.375 RON | 32.030 RON | 5.165 RON | 26.865 RON | −18.021 RON | 50.186 RON | 14.496 RON | 8.021 RON | 0 RON | 135 RON | 0 |
| 2022 | 37.620 RON | 38.157 RON | 38.794 RON | −1.770 RON | −637 RON | 34.229 RON | 1.866 RON | 32.363 RON | −19.791 RON | 54.020 RON | 12.380 RON | 8.939 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 84.922 RON | 85.644 RON | 68.395 RON | 14.489 RON | 17.249 RON | 46.662 RON | 500 RON | 46.162 RON | −5.302 RON | 51.964 RON | 15.677 RON | 13.101 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 13.949 RON | 13.954 RON | 18.804 RON | −4.850 RON | −4.850 RON | 20.971 RON | 0 RON | 20.971 RON | −10.152 RON | 31.123 RON | 6.032 RON | 12.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 0 RON | 1.441 RON | −1.441 RON | −1.441 RON | 20.481 RON | 0 RON | 20.481 RON | −11.593 RON | 32.074 RON | 6.032 RON | 12.281 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CIOBANU ANDREI - RĂZVAN
administrator
Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−11.593 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−1.441 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 156.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−1,4 K RON
Total Active 2025
20,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 45,0 K RON | 6,4 K RON | 37,6 K RON | 84,9 K RON | 13,9 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 16,0 K RON | 45,0 K RON | 7,0 K RON | 38,2 K RON | 85,6 K RON | 14,0 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 14,6 K RON | 48,1 K RON | 22,3 K RON | 38,8 K RON | 68,4 K RON | 18,8 K RON | 1,4 K RON |
| Rezultat net | 949 RON | −3,6 K RON | −15,6 K RON | −1,8 K RON | 14,5 K RON | −4,9 K RON | −1,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 24,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−11.593 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante20,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri6,0 K RON
Creanțe12,3 K RON
Numerar2,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-7,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,1 K RON | 10,3 K RON | 97,5% |
| 2020 | 21,9 K RON | 19,1 K RON | 114,4% |
| 2021 | 50,2 K RON | 32,0 K RON | 156,7% |
| 2022 | 54,0 K RON | 34,2 K RON | 157,8% |
| 2023 | 52,0 K RON | 46,7 K RON | 111,4% |
| 2024 | 31,1 K RON | 21,0 K RON | 148,4% |
| 2025 | 32,1 K RON | 20,5 K RON | 156,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 15,8 K RON | 45,0 K RON | 6,4 K RON | 37,6 K RON | 84,9 K RON | 13,9 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 949 RON | −3,6 K RON | −15,6 K RON | −1,8 K RON | 14,5 K RON | −4,9 K RON | −1,4 K RON | ▲ 70,3% |
| Total active | 10,3 K RON | 19,1 K RON | 32,0 K RON | 34,2 K RON | 46,7 K RON | 21,0 K RON | 20,5 K RON | ▼ 2,3% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | −2,4 K RON | −18,0 K RON | −19,8 K RON | −5,3 K RON | −10,2 K RON | −11,6 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 10,1 K RON | 21,9 K RON | 50,2 K RON | 54,0 K RON | 52,0 K RON | 31,1 K RON | 32,1 K RON | ▲ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,74 | 0,79 | 0,54 | 0,60 | 0,89 | 0,67 | 0,64 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 5,99 | -7,98 | -244,40 | -4,70 | 17,06 | -34,77 | – | – |
| Scor bonitate | 55 | 32 | 17 | 37 | 60 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 156.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.